有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/21-2023/01/20)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式(2023年1月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2023年1月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープンマザーファンド	814,375,697	2,041,395,559
		ノムラ-ブラックロック米国債券オープンマザーファンド	805,633,103	1,961,958,295
		ノムラ日本債券オープンマザーファンド	1,434,304,917	1,996,839,305
		野村豪州債券ファンドマザーファンド	707,923,745	1,962,223,036
		野村米国好利回り社債投信マザーファンド	591,169,619	1,961,678,146
		ノムラ・ワールドREITマザーファンド	1,088,343,534	1,860,414,437
		野村エマージング債券マザーファンド	734,118,396	1,976,246,722
		ノムラ-インサイト欧州債券マザーファンド	1,266,836,126	1,972,717,215
		グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド	294,556,781	1,905,075,436
		ノムラ-アカディアン新興国株ファンドマザーファンド	598,540,592	2,017,321,211
	小計	銘柄数:10	8,335,802,510	19,655,869,362
		組入時価比率:99.6%		100.0%
	合計			19,655,869,362

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。