有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年7月20日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2020年7月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド	1,046,221,674	2,061,161,319
		ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド	849,991,944	1,930,671,701
		ノムラ日本債券オープン マザーファンド	1,275,516,862	1,853,836,207
		野村豪州債券ファンド マザーファンド	803,746,365	2,053,330,838
		野村米国好利回り社債投信 マザーファンド	844,516,866	2,024,644,734
		ノムラ・ワールドREIT マザーファンド	1,635,299,854	1,883,701,901
		野村エマージング債券マザーファンド	821,192,842	2,058,073,500
		ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド	1,255,749,517	1,998,776,506
		グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド	462,873,499	2,057,611,565
		ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド	827,663,910	2,036,467,050
	小計	銘柄数:10	9,822,773,333	19,958,275,321
		組入時価比率:99.7%		100.0%
	合計			19,958,275,321

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは「ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド」、「グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド」、「ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド」、「ノムラ日本債券オープン マザーファンド」、「ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド」、「ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド」、「野村豪州債券ファンド マザーファンド」、「野村エマージング債券マザーファンド」、「野村米国好利回り社債投信 マザーファンド」および「ノムラ・ワールドREIT マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。