- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2021年7月20日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2021年7月20日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド | 863,500,727 | 2,080,000,551 | |
| ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド | 883,229,120 | 2,054,302,610 | |||
| ノムラ日本債券オープン マザーファンド | 1,329,278,254 | 1,954,437,816 | |||
| 野村豪州債券ファンド マザーファンド | 718,339,509 | 1,979,240,849 | |||
| 野村米国好利回り社債投信 マザーファンド | 745,935,293 | 2,134,493,840 | |||
| ノムラ・ワールドREIT マザーファンド | 1,310,610,917 | 2,149,926,148 | |||
| 野村エマージング債券マザーファンド | 751,614,967 | 2,049,578,853 | |||
| ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド | 1,172,107,070 | 2,000,903,979 | |||
| グローバル・エクイティ(除く日本)・マザーファンド | 394,403,742 | 2,089,274,942 | |||
| ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド | 624,782,289 | 2,140,816,513 | |||
| 小計 | 銘柄数:10 | 8,793,801,888 | 20,632,976,101 | ||
| 組入時価比率:98.9% | 100.0% | ||||
| 合計 | 20,632,976,101 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。