有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ノムラ・グローバル・オールスターズ
該当事項はありません。

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)野村海外株式マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2014年09月限)	買建	21	日本円	3,071,040,000	3,070,830,000	3.46

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2014年09月限)	買建	24	米ドル	5,272,604.01	546,979,940	5,272,875.12	547,008,064	2.76
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2014年09月限)	買建	42	米ドル	5,023,593.96	521,147,637	5,027,203.02	521,522,040	2.63
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-BOND先物(2014年09月限)	買建	17	米ドル	2,362,468.75	245,082,508	2,409,218.75	249,932,353	1.26
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2014年09月限)	買建	22	米ドル	2,768,218.86	287,175,024	2,780,937.5	288,494,455	1.45

※下記の通りパススルー証券に係るTBA取引の売付を利用しており、負債として計上しております。なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
種類	通貨	帳簿簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
売付債券	米ドル	15,291,648.60	15,327,939.00	1,590,120,391	8.02

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2014年09月限)	売建	56	ユーロ	7,167,799.3	980,268,230	7,236,320	989,639,122	△2.25
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2014年09月限)	売建	162	ユーロ	23,776,542.4	3,251,679,927	24,555,960	3,358,273,085	△7.65
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2014年09月限)	買建	152	ユーロ	16,813,480	2,299,411,524	16,836,280	2,302,529,652	5.24
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2014年12月限)	買建	53	英ポンド	5,956,730.95	1,025,034,262	6,018,680	1,035,694,454	2.35

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2014年09月限)	売建	1,482	豪ドル	162,486,671.38	15,766,081,698	162,471,986.04	15,764,656,790	△39.17
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2014年09月限)	買建	24	豪ドル	2,934,640.77	284,748,194	2,944,679.52	285,722,253	0.71

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-BOND先物(2014年12月限)	売建	19	米ドル	2,642,749.71	274,158,854	2,665,343.75	276,502,760	△1.37
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2014年12月限)	売建	40	米ドル	5,022,547.36	521,039,062	5,033,750	522,201,225	△2.60

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組み入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
資産の名称	国/地域	数量(米ドル)	簿価(米ドル)	時価(米ドル)	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	12,943,750.41	9,307,265.92	9,307,834.03	965,594,702	4.32

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
該当事項はありません。