有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ノムラ・グローバル・オールスターズ
該当事項はありません。

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)野村海外株式マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2019年09月限)	買建	6	日本円	930,840,000	931,200,000	1.03

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2019年12月限)	買建	10	米ドル	2,161,262.7	230,088,027	2,160,234.4	229,978,554	3.35
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2019年12月限)	買建	7	米ドル	840,753.2	89,506,586	839,179.67	89,339,067	1.30
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2019年12月限)	売建	1	米ドル	131,904.88	14,042,593	131,625	14,012,797	△0.20
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2019年12月限)	売建	1	米ドル	199,710.78	21,261,209	197,218.75	20,995,908	△0.30

※下記の通りパススルー証券に係るTBA取引の売付を利用しており、負債として計上しております。なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
種類	通貨	帳簿価格	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
売付債券	米ドル	7,335,732.59	7,346,319.29	782,089,151	11.42

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2019年09月限)	買建	123	ユーロ	16,577,013.16	1,949,954,062	16,745,220	1,969,740,227	2.49
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2019年09月限)	売建	436	ユーロ	57,596,552.32	6,775,082,444	63,629,840	7,484,778,077	△9.48
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTS先物(2019年09月限)	買建	180	ユーロ	20,095,380	2,363,819,550	20,350,800	2,393,864,604	3.03
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2019年09月限)	売建	611	ユーロ	105,527,103.86	12,413,153,209	109,332,340	12,860,763,147	△16.29
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2019年09月限)	売建	21	ユーロ	4,599,099.12	540,992,029	4,707,780	553,776,161	△0.70
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2019年09月限)	買建	36	ユーロ	5,972,393.13	702,532,605	6,135,120	721,674,165	0.91
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2019年09月限)	買建	655	ユーロ	73,461,562.6	8,641,283,609	73,723,525	8,672,098,244	10.99
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2019年09月限)	買建	127	英ポンド	16,671,688.81	2,161,984,606	17,249,140	2,236,868,474	2.83

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2019年09月限)	売建	265	豪ドル	30,679,020.85	2,196,004,311	30,688,102.4	2,196,654,369	△10.50

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2019年12月限)	売建	19	米ドル	4,103,965.23	436,908,138	4,104,445.36	436,959,253	△2.10
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2019年12月限)	買建	145	米ドル	17,369,679.05	1,849,176,032	17,383,007.45	1,850,594,973	8.92
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-BOND先物(2019年12月限)	買建	42	米ドル	6,902,264.36	734,815,065	6,940,500	738,885,630	3.56
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2019年12月限)	売建	96	米ドル	12,617,824.32	1,343,293,577	12,636,000	1,345,228,560	△6.48
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2019年12月限)	買建	15	米ドル	2,928,425.85	311,760,216	2,958,281.25	314,938,621	1.51
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2019年12月限)	売建	60	米ドル	8,641,765.2	920,002,323	8,658,750	921,810,525	△4.44

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

その他の資産として、下記の通り貸付債権を組み入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
資産の名称	国/地域	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	9,665,194.07	831,889,484	829,869,507	5.61

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
該当事項はありません。