有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ノムラ・グローバル・オールスターズ
該当事項はありません。

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)野村海外株式マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(2年)(2019年03月限)	買建	5	米ドル	1,059,459.45	117,462,269	1,059,960.95	117,517,870	1.70
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-BOND先物(2019年06月限)	買建	7	米ドル	1,016,110.62	112,656,184	1,014,343.75	112,460,291	1.62
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2019年06月限)	買建	5	米ドル	810,985.25	89,913,934	801,718.75	88,886,557	1.28

※下記の通りパススルー証券に係るTBA取引の売付を利用しており、負債として計上しております。なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
種類	通貨	帳簿価格	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
売付債券	米ドル	5,553,304.40	5,556,444.45	616,042,996	8.92

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2019年03月限)	売建	333	ユーロ	44,241,943.14	5,578,466,605	44,232,390	5,577,262,053	△5.86
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2019年03月限)	売建	217	ユーロ	26,712,500.36	3,368,179,170	27,754,300	3,499,539,687	△3.67
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTS先物(2019年03月限)	売建	470	ユーロ	51,939,846.26	6,549,095,213	52,264,000	6,589,967,760	△6.92
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2019年03月限)	買建	130	ユーロ	21,553,951.65	2,717,737,765	21,538,400	2,715,776,854	2.85
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2019年03月限)	売建	134	ユーロ	23,960,738.04	3,021,209,457	24,784,640	3,125,095,256	△3.28
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2019年03月限)	買建	276	ユーロ	30,877,753.92	3,893,375,992	30,866,460	3,891,951,941	4.08
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2019年06月限)	買建	136	英ポンド	17,303,420.08	2,554,849,975	17,134,640	2,529,929,596	2.65

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2019年03月限)	買建	368	米ドル	41,616,682.24	4,614,041,560	42,153,251.84	4,673,531,029	21.42
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-BOND先物(2019年03月限)	買建	61	米ドル	8,571,978.72	950,375,280	8,879,312.5	984,449,375	4.51
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2019年03月限)	売建	354	米ドル	42,298,876.44	4,689,676,428	43,160,345.52	4,785,187,506	△21.93

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

その他の資産として、下記の通り貸付債権を組み入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
資産の名称	国/地域	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	9,394,010.79	829,778,525	834,056,142	5.18

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
該当事項はありません。