有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ノムラ・グローバル・オールスターズ
該当事項はありません。

(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)野村海外株式マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ノムラ-アバディーン新興国株 マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ノムラ-アカディアン新興国株ファンド マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)ノムラ日本債券オープン マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2018年03月限)	買建	58	日本円	8,731,122,640	8,753,940,000	4.99

(参考)ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2018年06月限)	買建	12	米ドル	1,369,824.48	147,078,054	1,366,031.28	146,670,778	2.05
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-BOND先物(2018年06月限)	買建	5	米ドル	710,698.25	76,307,671	712,812.5	76,534,678	1.07
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2018年06月限)	買建	2	米ドル	240,545.86	25,827,409	239,593.76	25,725,182	0.35
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-ULTRA先物(2018年06月限)	買建	8	米ドル	1,241,497.84	133,299,624	1,237,000	132,816,690	1.85
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(ULTRA 10年)(2018年06月限)	売建	1	米ドル	127,976.63	13,740,850	127,609.38	13,701,419	△0.19

※下記の通りパススルー証券に係るTBA取引の売付を利用しており、負債として計上しております。なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
種類	通貨	帳簿価格	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
売付債券	米ドル	4,474,528.20	4,465,496.19	479,460,325	6.70

(参考)ノムラ-インサイト欧州債券 マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2018年03月限)	売建	3	ユーロ	392,396.7	51,513,837	392,760	51,561,532	△0.04
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2018年03月限)	売建	432	ユーロ	60,058,454.83	7,884,473,948	59,032,800	7,749,825,984	△6.94
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUNDS先物(2018年03月限)	売建	445	ユーロ	70,512,440.11	9,256,873,133	70,844,000	9,300,400,320	△8.33
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BUXL先物(2018年03月限)	売建	194	ユーロ	31,475,266.78	4,132,073,018	31,280,560	4,106,511,914	△3.68
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2018年03月限)	買建	989	ユーロ	110,844,887.9	14,551,716,884	110,698,770	14,532,534,525	13.02
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2018年06月限)	買建	477	英ポンド	57,512,343.15	8,584,292,338	57,540,510	8,588,496,522	7.69

(参考)野村豪州債券ファンド マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア3年国債先物(2018年03月限)	売建	2	豪ドル	222,777.54	18,637,568	222,779.74	18,637,753	△0.07
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2018年03月限)	売建	223	豪ドル	28,341,117.4	2,371,017,880	28,610,081.59	2,393,519,425	△9.49

(参考)野村エマージング債券マザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。 評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
債券先物取引	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(5年)(2018年06月限)	買建	230	米ドル	26,243,786.76	2,817,795,383	26,182,266.2	2,811,189,920	14.41
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-BOND先物(2018年06月限)	買建	28	米ドル	4,006,257.18	430,151,833	3,991,750	428,594,196	2.19
	アメリカ	シカゴ ボード オブ トレード	T-NOTE先物(10年)(2018年06月限)	売建	292	米ドル	35,090,107.64	3,767,624,856	34,980,688.96	3,755,876,573	△19.26

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組み入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
資産の名称	国/地域	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	12,296,046.90	1,143,439,835	1,146,828,884	6.08

(参考)ノムラ‐CBRE グローバルリート マザーファンド
該当事項はありません。