有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【提出】: 2018/04/12 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

ノムラ-アカディアン新興国株ファンドマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(平成30年 1月22日現在)
資産の部
流動資産
預金	71,332,890
コール・ローン	299,259,892
株式	12,091,404,848
投資証券	52,009,883
未収入金	81,029,448
未収配当金	5,425,986
流動資産合計	12,600,462,947
資産合計	12,600,462,947
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	510,221
未払解約金	257,000,000
未払利息	327
流動負債合計	257,510,548
負債合計	257,510,548
純資産の部
元本等
元本	4,405,783,364
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,937,169,035
元本等合計	12,342,952,399
純資産合計	12,342,952,399
負債純資産合計	12,600,462,947

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	投資証券
	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成30年 1月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.8015円
		(10,000口当たり純資産額)	(28,015円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自平成29年 7月21日
至平成30年 1月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成30年 1月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成30年 1月22日現在
期首	平成29年 7月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	2,933,827,934円
同期中における追加設定元本額	2,275,679,166円
同期中における一部解約元本額	803,723,736円
期末元本額	4,405,783,364円
期末元本額の内訳*
ノムラ・グローバル・オールスターズ	947,635,443円
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドF(適格機関投資家専用)	841,073,655円
ノムラ-アカディアン新興国株ファンドFB(適格機関投資家専用)	2,617,074,266円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(平成30年 1月22日現在)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
種類	通貨	銘柄	株式数	単価	金額	備考
株式	米ドル	ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	57,174	17.34	991,397.16
		MAGNITOGORS-SPON GDR REGS	44,468	10.30	458,020.40
		SOUTHERN COPPER CORP	32,152	50.34	1,618,531.68
		VALE SA-SP ADR	28,740	13.36	383,966.40
		LATAM AIRLINES GROUP-SP ADR	60,341	16.68	1,006,487.88
		EMBOTELLADORA ANDINA S.A-ADR B	4,810	29.71	142,905.10
		FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR	21,032	96.65	2,032,742.80
		SBERBANK PAO-SPONSORED ADR	112,517	18.69	2,102,942.73
		58.COM INC-ADR	14,128	80.13	1,132,076.64
		ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	20,794	184.05	3,827,135.70
		AUTOHOME INC-ADR	12,683	82.57	1,047,235.31
		MIX TELEMATICS LTD-SP ADR	7,765	12.06	93,645.90
		MOMO INC-SPON ADR	12,960	28.60	370,656.00
		WEIBO CORP-SPON ADR	9,272	130.29	1,208,048.88
		YY INC-ADR	1,344	138.20	185,740.80
		DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	485	61.00	29,585.00
		TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	95,075	44.67	4,247,000.25
		KT CORP-SP ADR	57,664	15.85	913,974.40
		AMERICA MOVIL-ADR SERIES L	56,008	18.18	1,018,225.44
		TIM PARTICIPACOES SA-ADR	54,742	19.85	1,086,628.70
		ENEL GENERACION CHILE-SP ADR	25,057	27.93	699,842.01
	小計	銘柄数:21			24,596,789.18
					(2,724,094,401)
		組入時価比率:22.1%			22.5%
	メキシコペソ	BIO PAPPEL SAB DE CV	193,112	22.29	4,304,466.48
		VITRO S.A.B.-SERIES A	5,159	71.20	367,320.80
		CIA MINERA AUTLAN-SER B	21,618	17.70	382,638.60
		RASSINI SAB DE CV	7,884	70.60	556,610.40
		INDUSTRIAS BACHOCO-SER B	54,797	95.28	5,221,058.16
		AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	281,315	16.94	4,765,476.10
	小計	銘柄数:6			15,597,570.54
					(92,805,544)
		組入時価比率:0.8%			0.8%
	レアル	PETRO RIO SA	1,700	88.10	149,770.00
		MAGNESITA REFRATARIOS SA	6,200	54.15	335,730.00
		METALURGICA GERDAU S.A.	600	5.75	3,450.00
		METALURGICA GERDAU SA-PREF	215,300	6.57	1,414,521.00
		VALE SA	62,871	42.88	2,695,908.48
		SUZANO PAPEL E CELULOSE SA	19,500	21.20	413,400.00
		INDUSTRIAS ROMI SA	27,800	7.90	219,620.00
		SCHULZ SA-PREF	8,900	7.77	69,153.00
		COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS	6,900	23.00	158,700.00
		AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	3,300	60.80	200,640.00
		GUARARAPES CONFECCOES SA	2,400	156.25	375,000.00
		T4F ENTRETENIMENTO SA	10,600	7.40	78,440.00
		GRAZZIOTIN SA-PREF	2,000	28.03	56,060.00
		MAGAZINE LUIZA SA	23,200	76.75	1,780,600.00
		CIA HERING	19,600	24.00	470,400.00
		VIA VAREJO SA	109,500	23.48	2,571,060.00
		JBS SA	74,900	9.70	726,530.00
		ODONTOPREV S.A.	44,400	16.30	723,720.00
		BANCO DO BRASIL SA	56,720	34.95	1,982,364.00
		BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL	140,400	14.71	2,065,284.00
		WIZ SOLUCOES E CORRETAGEM DE	40,300	11.52	464,256.00
		CSU CARDSYSTEM SA	7,500	10.07	75,525.00
		CENTRAIS ELETRIC STA CAT-PR	5,300	26.89	142,517.00
		CIA ENERGETICA DO CEARA-PR A	3,569	53.30	190,227.70
		EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	38,800	13.58	526,904.00
		BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	2,800	20.19	56,532.00
		PPLA PARTICIPATIONS LTD	311	1.27	394.97
		ESTACIO PARTICIPACOES SA	39,500	32.72	1,292,440.00
	小計	銘柄数:28			19,239,147.15
					(666,444,057)
		組入時価比率:5.4%			5.5%
ソル	CORP ACEROS AREQUIPA-INV	83,415	0.72	60,058.80
小計	銘柄数:1			60,058.80
				(2,067,223)
	組入時価比率:0.0%			0.0%
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	25,714	19.36	497,823.04
	GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE CONSTRUCTI	3,644	4.89	17,819.16
小計	銘柄数:2			515,642.20
				(69,915,925)
	組入時価比率:0.6%			0.6%
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	2,353	117.70	276,948.10
	KOC HLDGS	118,217	18.50	2,187,014.50
	AKBANK T.A.S	134,972	10.01	1,351,069.72
	TURKIYE GARANTI BANKASI	411,407	11.01	4,529,591.07
	TURKIYE HALK BANKASI	177,472	10.00	1,774,720.00
	TURKIYE IS BANKASI AS-C	184,890	7.18	1,327,510.20
	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T-D	24,312	6.98	169,697.76
小計	銘柄数:7			11,616,551.35
				(336,531,492)
	組入時価比率:2.7%			2.8%
チェココルナ	CEZ AS	13,989	515.00	7,204,335.00
小計	銘柄数:1			7,204,335.00
				(38,399,105)
	組入時価比率:0.3%			0.3%
ズロチ	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	25,106	108.80	2,731,532.80
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	22,992	6.76	155,425.92
	IMPEXMETAL S.A.	40,162	4.32	173,499.84
	STALEXPORT AUTOSTRADY SA	22,259	4.21	93,710.39
	TRAKCJA SA	25,419	7.30	185,558.70
	CD PROJEKT RED SA	27,587	121.30	3,346,303.10
	LIVECHAT SOFTWARE SA	3,338	45.20	150,877.60
	ENERGA SA	54,463	12.60	686,233.80
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	128,965	13.25	1,708,786.25
	ZESPOL ELEKTROWNI PATN OW ADAMOW KONIN	1,653	14.96	24,728.88
小計	銘柄数:10			9,256,657.28
				(300,748,795)
	組入時価比率:2.4%			2.5%
香港ドル	CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	395,500	22.50	8,898,750.00
	CNOOC LTD	106,000	12.14	1,286,840.00
	PETROCHINA CO LTD-H	446,000	5.80	2,586,800.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	135,500	41.85	5,670,675.00
	CHINA SUNSHINE PAPER HLDGS	81,000	2.40	194,400.00
	ANGANG STEEL CO LTD-H	464,000	8.39	3,892,960.00
	BAOYE GROUP CO LTD -H	54,000	5.55	299,700.00
	HARBIN ELECTRIC CO LTD-H	64,000	3.41	218,240.00
	LONKING HOLDINGS LTD	1,251,000	3.70	4,628,700.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	269,500	10.40	2,802,800.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	153,000	10.12	1,548,360.00
	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	395,000	25.00	9,875,000.00
	CHIGO HOLDING LTD	918,000	0.11	106,488.00
	ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	70,000	19.86	1,390,200.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	3,707,000	4.50	16,681,500.00
	BANK OF CHINA LTD-H	3,320,000	4.43	14,707,600.00
	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	3,417,000	8.48	28,976,160.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	3,353,000	7.19	24,108,070.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	9,400	452.40	4,252,560.00
	KINGBOARD CHEMICAL HOLDINGS	112,000	45.85	5,135,200.00
	CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,136,000	3.80	4,316,800.00
	CHINA MOBILE LTD	94,500	80.50	7,607,250.00
	LUZHENG FUTURES CO LTD-H	54,000	1.64	88,560.00
	AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	462,000	14.10	6,514,200.00
	CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD	40,000	3.54	141,600.00
	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	144,000	29.80	4,291,200.00
	CHINA VANKE CO LTD-H	47,000	40.70	1,912,900.00
	HOPEFLUENT GROUP HOLDINGS LIMITED	52,000	3.83	199,160.00
	OPTICS VALLEY UNION HOLDING CO LTD	424,000	0.71	301,040.00
	POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	650,000	4.06	2,639,000.00
	SHUI ON LAND LTD	805,500	2.20	1,772,100.00
	SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD	369,500	6.43	2,375,885.00
小計	銘柄数:32			169,420,698.00
				(2,398,997,083)
	組入時価比率:19.4%			19.8%
リンギ	HENGYUAN REFINING CO BHD	45,200	14.30	646,360.00
	PETRON MALAYSIA REFINING & M	32,100	13.20	423,720.00
	BATU KAWAN BHD	9,300	19.80	184,140.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	322,100	8.10	2,609,010.00
	CSC STEEL HOLDINGS BHD	35,100	1.54	54,054.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	163,200	5.60	913,920.00
	HONG LEONG INDUSTRIES BHD	21,700	9.85	213,745.00
	KUMPULAN FIMA BHD	166,700	1.63	271,721.00
	FAVELLE FAVCO BHD	96,400	2.72	262,208.00
	TONG HERR RESOURCES BERHAD	22,000	4.12	90,640.00
	MISC BHD	12,000	7.48	89,760.00
	LINGKARAN TRANS KOTA HOLDINGS	16,500	5.70	94,050.00
	ORIENTAL HOLDINGS BHD	10,800	6.50	70,200.00
	PANASONIC MANUFACTURING MALA	1,900	37.06	70,414.00
	GENTING BHD	97,100	9.68	939,928.00
	PADINI HOLDINGS BERHAD	353,000	5.15	1,817,950.00
	TOP GLOVE CORP BHD	99,600	8.99	895,404.00
	AFFIN HOLDINGS BHD	182,200	2.53	460,966.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	622,300	6.83	4,250,309.00
	MALAYAN BANKING	511,200	9.87	5,045,544.00
	PUBLIC BANK BHD	28,000	20.90	585,200.00
	ALLIANZ MALAYSIA BHD	5,600	13.16	73,696.00
	MNRB HOLDINGS BHD	79,250	2.64	209,220.00
	UCHI TECHNOLOGIES BHD	80	3.01	240.80
	MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	151,500	11.60	1,757,400.00
	TENAGA NASIONAL	227,700	15.82	3,602,214.00
	INSAS BHD	94,500	0.99	94,027.50
	LAND & GENERAL BHD	171,900	0.21	36,099.00
	MKH BHD	47,400	1.72	81,528.00
小計	銘柄数:29			25,843,668.30
				(726,465,515)
	組入時価比率:5.9%			6.0%
バーツ	BANGCHAK CORP PCL-NVDR	446,600	41.25	18,422,250.00
	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	386,200	21.00	8,110,200.00
	ESSO THAILAND PCL-NVDR	358,200	18.70	6,698,340.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	51,900	115.00	5,968,500.00
	PTT PCL-NVDR	88,500	478.00	42,303,000.00
	STAR PETROLEUM REFINING PCL-NVDR	591,900	16.80	9,943,920.00
	THAI OIL PCL-NVDR	229,100	100.50	23,024,550.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	207,200	57.75	11,965,800.00
	THAI RAYON PCL-NVDR	27,400	57.75	1,582,350.00
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	20,500	500.00	10,250,000.00
	G J STEEL PCL-NVDR	1,627,800	0.35	569,730.00
	THAI STANLEY ELECTRIC-NVDR	2,500	226.00	565,000.00
	KANG YONG ELECTRIC PC-NVDR	3,600	478.00	1,720,800.00
	KRUNG THAI BANK-NVDR	214,000	20.40	4,365,600.00
	THANACHART CAPITAL PCL-NVDR	42,700	58.00	2,476,600.00
	ADVANCED INFORMATION TE-NVDR	23,900	31.75	758,825.00
	AMATA CORP PUBLIC COLTD-NVDR	295,600	28.00	8,276,800.00
	SENA DEVELOPMENT PCL NVDR	780,000	4.06	3,166,800.00
小計	銘柄数:18			160,169,065.00
				(555,786,655)
	組入時価比率:4.5%			4.6%
フィリピンペソ	SAN MIGUEL CORP	34,710	133.00	4,616,430.00
	TOP FRONTIER INVESTMENT HOLDINGS INC	7,080	281.00	1,989,480.00
	BLOOMBERRY RESORTS CORP	713,900	10.72	7,653,008.00
	SFA SEMICON PHILIPPINES CORP	382,000	1.75	668,500.00
	LOPEZ HOLDINGS CORP	1,328,100	5.61	7,450,641.00
小計	銘柄数:5			22,378,059.00
				(48,784,168)
	組入時価比率:0.4%			0.4%
ルピア	BUKIT ASAM TBK PT	1,729,500	3,120.00	5,396,040,000.00
	DELTA DUNIA MAKMUR TBK PT	4,438,800	960.00	4,261,248,000.00
	INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK P	108,600	26,550.00	2,883,330,000.00
	PT RESOURCE ALAM INDONESIA TBK	361,200	404.00	145,924,800.00
	PT SAMINDO RESOURCES TBK	230,300	750.00	172,725,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	54,100	37,400.00	2,023,340,000.00
	PETROSEA TBK PT	174,500	2,140.00	373,430,000.00
	INDAH KIAT PULP&PAPER	350,500	7,125.00	2,497,312,500.00
	HEXINDO ADIPERKASA TBK PT	47,600	3,000.00	142,800,000.00
	SAMUDERA INDONESIA TBK PT	110,000	535.00	58,850,000.00
	GAJAH TUNGGAL TBK PT	243,800	825.00	201,135,000.00
	MITRA PINASTHIKA MSTK TBK PT	492,000	870.00	428,040,000.00
	PT BANK PAN INDONESIA TBK	356,100	1,150.00	409,515,000.00
	PT PANIN FINANCIAL TBK PT	2,110,700	232.00	489,682,400.00
	MULTIPOLAR TECHNOLOGY TBK PT	127,700	500.00	63,850,000.00
	ERAJAYA SWASEMBADA TBK PT	673,400	745.00	501,683,000.00
	TELEKOMUNIKASI	2,884,800	4,160.00	12,000,768,000.00
	PT MANDALA MULTIFINANCE TBK	108,400	1,440.00	156,096,000.00
小計	銘柄数:18			32,205,769,700.00
				(270,528,465)
	組入時価比率:2.2%			2.2%
ウォン	SK INNOVATION CO LTD	3,643	194,500.00	708,563,500.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	3,508	33,750.00	118,395,000.00
	KPX HOLDINGS CORP	119	66,600.00	7,925,400.00
	TAEKWANG INDUSTRIAL CO LTD	297	1,297,000.00	385,209,000.00
	KISCO HOLDINGS CO LTD	540	72,600.00	39,204,000.00
	SEAH HOLDINGS CORP	429	159,000.00	68,211,000.00
	ASIA HOLDINGS CO LTD	657	121,500.00	79,825,500.00
	DAELIM INDUSTRIAL COMPANY	3,391	85,600.00	290,269,600.00
	KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.,LTD	3,000	19,250.00	57,750,000.00
	CJ CORP	1,461	185,000.00	270,285,000.00
	HANWHA CORPORATION	1,930	19,000.00	36,670,000.00
	SK HOLDINGS CO LTD	34	295,500.00	10,047,000.00
	DAEWON SAN UP CO LTD	1,936	8,120.00	15,720,320.00
	SEWON PRECISION INDUSTRY CO	1,516	14,950.00	22,664,200.00
	LG ELECTRONICS INC	12,972	107,500.00	1,394,490,000.00
	HANA FINANCIAL HOLDINGS	2,886	55,500.00	160,173,000.00
	SHINSEGAE INFORMATION & COMMUNICATION CO	220	82,800.00	18,216,000.00
	SAMSUNG ELECTRONICS	2,710	2,466,000.00	6,682,860,000.00
	LG.DISPLAY CO LTD	24,727	30,450.00	752,937,150.00
	SK HYNIX INC	24,745	73,300.00	1,813,808,500.00
	TERA SEMICON COMPANY LTD	5,407	28,000.00	151,396,000.00
	LG UPLUS CORP	27,627	15,600.00	430,981,200.00
	BUSAN CITY GAS CO LTD	1,669	35,950.00	60,000,550.00
	SEOUL CITY GAS	173	92,100.00	15,933,300.00
	BOOKOOK SECURITIES CO LTD	796	25,300.00	20,138,800.00
	DONGWON DEVELOPMENT CO LTD	3,906	5,050.00	19,725,300.00
小計	銘柄数:26			13,631,399,320.00
				(1,414,939,249)
	組入時価比率:11.5%			11.7%
新台湾ドル	AIRMATE CAYMAN INTERNATIONAL CO LTD	17,000	25.35	430,950.00
	PEGAVISION CORP	7,000	187.00	1,309,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	95,000	17.30	1,643,500.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	3,119,000	10.80	33,685,200.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	41,000	280.50	11,500,500.00
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	49,000	335.50	16,439,500.00
	GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	186,000	65.00	12,090,000.00
	PEGATRON CORP	48,000	77.30	3,710,400.00
	SUNREX TECHNOLOGY CORP	37,396	17.15	641,341.40
	AU OPTRONICS CORP	2,417,000	13.20	31,904,400.00
	CAL COMP ELECTRONICS THAILAND PCL	60,000	2.94	176,400.00
	GENERAL INTERFACE SOLUTION H	37,000	184.50	6,826,500.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	511,733	96.90	49,586,927.70
	INNOLUX CORP	807,429	14.20	11,465,491.80
	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	102,000	66.30	6,762,600.00
	DARWIN PRECISIONS CORP	31,000	35.80	1,109,800.00
	UNITED MICROELECTRONICS CORP	2,061,000	14.20	29,266,200.00
小計	銘柄数:17			218,548,710.90
				(823,928,640)
	組入時価比率:6.7%			6.8%
インドルピー	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	117,684	416.20	48,980,080.80
	INDIAN OIL CORPORATION LTD	97,533	385.95	37,642,861.35
	OIL&NATURAL GAS CORP LTD	211,191	193.70	40,907,696.70
	POLYPLEX CORPORATION LTD	4,526	543.70	2,460,786.20
	SAVITA OIL TECHNOLOGIES LTD	742	1,559.90	1,157,445.80
	UFLEX LTD	59,819	468.40	28,019,219.60
	JINDAL STAINLESS HISAR LTD	16,936	208.60	3,532,849.60
	PRAKASH INDUSTRIES LTD	9,544	242.30	2,312,511.20
	SANDUR MANGANESE & IRON ORES LTD	3,509	1,353.40	4,749,080.60
	SRIKALAHASTHI PIPES LTD	560	398.20	222,992.00
	TATA STEEL LIMITED	84,650	753.00	63,741,450.00
	TINPLATE CO OF INDIA LTD	10,177	291.85	2,970,157.45
	SPICEJET LTD	281,671	121.75	34,293,444.25
	SUNDARAM CLAYTON LTD	1,731	4,970.35	8,603,675.85
	GITANJALI GEMS LTD	47,846	68.40	3,272,666.40
	VARDHMAN TEXTILES LTD	9,818	1,499.70	14,724,054.60
	HT MEDIA LTD	17,305	108.65	1,880,188.25
	HINDUJA GLOBAL SOLUTIONS LTD	7,159	922.40	6,603,461.60
	INFOSYS LTD	50,784	1,143.45	58,068,964.80
	REDINGTON INDIA LTD	28,095	189.55	5,325,407.25
	MAHANAGAR GAS LTD	29,881	1,044.85	31,221,162.85
小計	銘柄数:21			400,690,157.15
				(701,207,775)
	組入時価比率:5.7%			5.8%
カタールリヤル	WIDAM FOOD CO	2,458	72.00	176,976.00
	QATAR NATIONAL BANK	21,787	136.00	2,963,032.00
	OOREDOO QSC	14,527	98.50	1,430,909.50
小計	銘柄数:3			4,570,917.50
				(139,321,565)
	組入時価比率:1.1%			1.2%
ランド	EXXARO RESOURCES LTD	1,832	157.56	288,649.92
	AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	12,228	132.89	1,624,978.92
	HULAMIN LTD	101,569	6.05	614,492.45
	KUMBA IRON ORE LTD	16,330	370.00	6,042,100.00
	MERAFE RESOURCES LIMITED	685,965	1.52	1,042,666.80
	MONDI LTD	38,210	333.00	12,723,930.00
	SAPPI LIMITED	49,657	89.64	4,451,253.48
	WILSON BAYLY HOLMES-OVCON	20,436	149.96	3,064,582.56
	ALLIED ELECTRONICS COR-A SHR	15,574	11.97	186,420.78
	HOSKEN CONS INVESTMENTS LTD	5,593	147.11	822,786.23
	BARLOWORLD LTD	12,772	163.58	2,089,243.76
	COMAIR LTD	30,097	5.74	172,756.78
	ABSA BANK LTD-PREF	1,013	680.00	688,840.00
	STANDARD BANK GROUP LTD	102,418	194.50	19,920,301.00
	FIRSTRAND LTD	57,366	64.47	3,698,386.02
	ALVIVA HOLDINGS LTD	44,369	17.20	763,146.80
	TELKOM SA SOC LTD	73,160	47.70	3,489,732.00
	STENPROP LTD	13,936	19.50	271,752.00
小計	銘柄数:18			61,956,019.50
				(567,517,138)
	組入時価比率:4.6%			4.7%
UAEディルハム	ALDAR PROPERTIES PJSC	1,250,335	2.33	2,913,280.55
	EMAAR PROPERTIES PJSC	571,503	7.28	4,160,541.84
小計	銘柄数:2			7,073,822.39
				(212,922,053)
	組入時価比率:1.7%			1.8%
	合計				12,091,404,848
					(12,091,404,848)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成30年 1月22日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	メキシコペソ	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	163,241	5,431,028.07
	小計	銘柄数:1	163,241	5,431,028.07
				(32,314,617)
		組入時価比率:0.3%		62.1%
	トルコリラ	TORUNLAR GAYRIMENKUL YATIRIM	199,956	679,850.40
	小計	銘柄数:1	199,956	679,850.40
				(19,695,266)
		組入時価比率:0.2%		37.9%
	合計			52,009,883
				(52,009,883)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	平成30年 1月22日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	47,250,000	-	46,739,779	△510,221
米ドル	47,250,000	-	46,739,779	△510,221
売建	47,250,000	-	47,250,000	-
インドルピー	47,250,000	-	47,250,000	-
合計	-	-	-	△510,221

(注)時価の算定方法

1為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

開示資料

決算