有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

【提出】
2014/10/17 9:09
【資料】
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【項目】
58項目
ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(平成26年 7月22日現在)
資産の部
流動資産
預金951,668,679
コール・ローン170,719,153
国債証券4,084,187,923
地方債証券195,837,940
特殊債券7,382,303,356
社債券7,277,757,444
派生商品評価勘定7,847,024
未収入金2,382,150,951
未収利息109,132,137
前払費用8,436,914
差入委託証拠金99,597,061
流動資産合計22,669,638,582
資産合計22,669,638,582
負債の部
流動負債
売付債券1,553,725,299
派生商品評価勘定123,021
未払金948,712,345
未払解約金54,800,000
流動負債合計2,557,360,665
負債合計2,557,360,665
純資産の部
元本等
元本12,096,599,197
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)8,015,678,720
元本等合計20,112,277,917
純資産合計20,112,277,917
負債純資産合計22,669,638,582

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 7月22日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額1.6626円
(10,000口当たり純資産額)(16,626円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 1月21日
至 平成26年 7月22日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 7月22日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 7月22日現在
期首平成26年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額13,557,496,954円
同期中における追加設定元本額193,123,714円
同期中における一部解約元本額1,654,021,471円
期末元本額12,096,599,197円
期末元本額の内訳*
ノムラ・グローバル・オールスターズ2,183,189,278円
ノムラ-ブラックロック米国債券オープンA(為替ヘッジあり)VA(適格機関投資家専用)1,254,666,742円
ノムラ-ブラックロック米国債券オープンB(為替ヘッジなし)VA(適格機関投資家専用)8,658,743,177円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成26年 7月22日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(平成26年 7月22日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルAID-ISRAEL325,000.00397,899.45
AID-ISRAEL360,000.00456,334.20
FED REPUBLIC OF BRAZIL470,000.00511,360.00
HASHEMITE KINGDOM OF JOR605,000.00605,000.00
ORIENTAL REPUBLIC OF URU102,715.00108,621.11
TSY INFL IX N/B I/L815,000.00861,474.64
TSY INFL IX N/B I/L395,000.00450,543.53
TSY INFL IX N/BI/L2,060,000.002,139,492.28
TURKEY GLOBAL525,000.00578,077.50
US TREASURY BOND100,000.0092,710.93
US TREASURY BOND4,810,000.005,265,070.73
US TREASURY N/B4,000,000.003,993,281.20
US TREASURY N/B5,945,000.005,945,696.15
US TREASURY N/B3,670,000.003,666,129.25
US TREASURY N/B8,300,000.008,281,519.22
US TREASURY N/B435,000.00431,482.59
US TREASURY N/B2,045,000.002,039,248.43
US TREASURY N/B1,545,000.001,532,507.13
US TREASURY N/B1,540,000.001,539,037.50
US TREASURY N/B125,000.00128,271.47
US TREASURY N/B290,000.00290,702.32
US TREASURY N/B130,000.00159,595.30
US TREASURY N/B275,000.00294,443.35
US TREASURY N/B165,000.00176,537.09
US TREASURY N/B295,000.00301,199.59
小計銘柄数:2539,327,715.0040,246,234.96
(4,084,187,923)
組入時価比率:20.3%21.6%
合計4,084,187,923
(4,084,187,923)
地方債証券米ドルDALLAS-FORT WORTH TX INT245,000.00254,457.00
ILLINOIS ST290,000.00329,405.20
MASSACHUSETTS ST DEV FIN190,000.00207,888.50
MET SAINT LOUIS MO SWR D185,000.00205,586.80
NEW JERSEY ST TRANSPRTN180,000.00193,350.60
NEW YORK CITY NY MUNI WT130,000.00140,920.00
NEW YORK ST URBAN DEV CO320,000.00382,368.00
WISCONSIN ST HLTH & EDUC200,000.00215,842.00
小計銘柄数:81,740,000.001,929,818.10
(195,837,940)
組入時価比率:1.0%1.0%
合計195,837,940
(195,837,940)
特殊債券米ドルBANCO NAC DE DESEN ECONO325,000.00332,312.50
FG C090001,066,285.231,092,869.00
FG G01838702,680.79775,265.53
FG G01840525,644.14580,048.51
FG G04913756,410.87833,045.80
FG G05132231,605.92254,726.55
FG G05205174,924.81192,387.11
FG G070282,181,819.812,306,058.95
FG G0852152,130.3451,446.58
FG Q14508301,264.07297,312.63
FG Q14855809,790.80829,979.85
FG Q158842,097,141.382,069,634.85
FG Q17642710,655.95701,334.84
FGLMC 6 8/14 TBA200,000.00223,995.80
FGOLD 15YR B1683563,433.0968,629.19
FGOLD 15YR E010504,535.194,718.10
FGOLD 15YR E852741,127.151,132.28
FGOLD 15YR E893363,854.254,042.32
FGOLD 15YR E896861,021.471,062.17
FGOLD 15YR E897044,883.485,078.02
FGOLD 15YR E899822,376.442,386.26
FGOLD 15YR E90380686.54715.81
FGOLD 15YR E903812,479.462,581.57
FGOLD 15YR E905146,257.676,521.41
FGOLD 15YR E906232,911.553,035.74
FGOLD 15YR E906626,367.006,647.84
FGOLD 15YR E913467,496.987,646.36
FGOLD 15YR G123812,443.722,626.46
FGOLD 15YR G1245210,935.5611,751.24
FGOLD 30YR C006038,002.679,065.73
FGOLD 30YR C6317115,799.1118,431.78
FGOLD 30YR C680017,201.527,812.25
FGOLD 30YR G0144913,615.2315,879.81
FH 1B8062137,157.42143,736.97
FN 676661278,851.26311,556.94
FN 7352881,645,208.711,818,826.26
FN 735893545,064.45602,522.80
FN 9950231,092,559.811,218,975.97
FN 9952031,021,636.281,130,655.18
FN AB3493297,918.20321,739.11
FN AB44251,207,120.081,275,407.34
FN AB46911,062,841.221,091,014.37
FN AB94442,008,126.231,983,947.98
FN AB9674185,170.29190,078.67
FN AB978347,418.8346,915.66
FN AD0332323,181.18360,405.70
FN AE30492,432,946.732,628,499.68
FN AH145272,937.8674,896.26
FN AH695383,553.5088,427.48
FN AH6958194,181.57204,104.46
FN AJ6935287,593.49303,762.11
FN AK2071339,822.09359,822.21
FN AL00541,614,622.291,744,692.38
FN AL1704649,413.79732,374.38
FN AL17113,793,564.504,136,045.60
FN AL3454329,125.11325,951.85
FN AL44521,186,230.381,256,907.05
FN AL537699,066.17104,973.81
FN AP514393,054.7491,934.34
FN AP7699277,480.00274,139.08
FN AQ4372684,919.54693,258.64
FN AQ9026604,331.18611,689.09
FN AR2627765,244.54758,562.27
FN AR9856388,077.93383,405.39
FN AS13803,385,233.993,657,307.95
FN AS17674,027,686.034,267,863.79
FN AT7268151,172.45155,244.26
FN AT72771,471,304.831,557,131.48
FN AT8547270,403.86277,687.24
FN AU015382,197.1584,411.01
FN AU4349226,692.76232,798.41
FN AU4721600,787.78616,969.09
FN AU59191,030,271.531,057,581.34
FN AU70341,258,679.001,332,102.40
FN AU9553285,203.09301,840.04
FN AV0605274,190.77290,185.33
FN AV06342,177,623.202,253,301.92
FN AV91872,027,255.652,148,150.83
FN AW7265947,029.681,002,273.42
FN MA0562915,015.39988,374.18
FN MA07991,751,451.591,870,588.83
FNA2013-M7X2 IO24,395,606.56372,228.16
FNCI 4.5 8/14 TBA600,000.00633,667.20
FNMA #AL0533 ARM432,589.54458,029.04
FNMA 15YR 7819227,573.178,008.90
FNMA 15YR 8494049,944.2510,566.67
FNMA 30YR 55553172,401.7680,904.72
FNMA 30YR 6368771,103.911,193.82
FNMA 30YR 69938116,247.6218,146.77
FNMA 30YR 70455356,778.8863,409.82
FNMA 30YR 70899860,938.5868,110.06
FNMA 30YR 735989647,150.09723,029.14
FREDDIE MAC670,000.00937,395.66
G2 4559233,161.59258,272.32
G2 501818,829.8820,832.17
G2 508340,987.9145,294.51
G2 51151,302,417.031,423,039.60
G2 511621,039.9823,263.97
G2 MA0221770,300.52822,656.84
G2 MA10902,355,577.682,448,328.55
G2 MA14481,056,597.261,098,200.77
G2SF 4.5 8/14 TBA1,300,000.001,415,172.20
GN 546215235,509.73257,016.47
GN 615516119,537.46131,160.51
GN 7273121,083,132.731,178,706.30
GN 761209701,948.16749,205.13
GN 782557634,209.13701,039.80
GN 78269648,507.7753,775.42
GN 78317797,156.62105,729.36
GN 783571218,323.27241,487.52
GNMA 30YR 5437379,721.5911,221.99
GNMA 30YR 5629021,953.102,105.82
GNMA 30YR 60021115,636.1217,430.53
GNMA 30YR 7815847,440.218,637.49
SBIC 2004-P10B 154,244.6754,341.22
SBIC 2005-P10A 1217,708.94221,555.20
小計銘柄数:11692,445,676.0272,746,387.04
(7,382,303,356)
組入時価比率:36.7%39.0%
合計7,382,303,356
(7,382,303,356)
社債券米ドルABBVIE INC420,000.00413,605.50
ACTAVIS FUNDING SCS85,000.0086,876.54
ALLY FINANCIAL INC350,000.00375,593.75
AMERICAN INTL GROUP500,000.00559,218.50
AMERICREDIT AUTOMOBILE R700,000.00700,025.90
AMGEN INC135,000.00147,457.80
AMGEN INC280,000.00314,121.92
ANADARKO PETROLEUM CORP648,000.00742,595.04
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR65,000.0060,008.13
ARC PROP OPER PART LP/CL230,000.00230,534.06
ASHLAND INC470,000.00478,812.50
ASHLAND INC375,000.00383,906.25
AT&T INC80,000.0076,454.72
AT&T INC250,000.00238,536.75
BALL 2009-UB2 A4B4825,000.00914,351.62
BANK OF AMERICA CORP1,390,000.001,534,603.09
BANK OF AMERICA CORP355,000.00358,604.67
BANK OF AMERICA CORP380,000.00384,020.02
BANK OF AMERICA CORP200,000.00212,833.20
BANK OF AMERICA CORP220,000.00215,997.32
BEAR STEARNS COMMERCIAL729,553.39792,971.27
BERKSHIRE HATHAWAY FIN165,000.00166,073.16
BHP BILLITON FIN USA LTD65,000.0072,867.01
CAALT 2013-1A A810,000.00811,518.75
CAALT 2014-1A A690,000.00691,137.81
CCART 2013-BA C585,000.00585,027.49
CCART 2013-BA D440,000.00444,612.08
CDP FINANCIAL1,608,000.001,784,339.71
CGCMT 2014-388G350,000.00350,795.20
CHEVRON CORP140,000.00143,000.06
CIT GROUP INC440,000.00448,525.00
CIT GROUP INC500,000.00533,750.00
CIT GROUP INC550,000.00552,062.50
CITIGROUP INC1,060,000.001,115,650.00
CITIGROUP INC220,000.00209,339.24
CITIGROUP INC430,000.00435,064.54
COMCAST CORP170,000.00177,632.66
COMCAST CORP160,000.00170,029.12
COMM 2014-CR16 A4275,000.00293,099.67
COMM 2014-TWC A760,000.00761,374.08
COMM 2014-UBS3 A4475,000.00495,199.85
COMM MORTGAGE TRUST255,000.00252,943.17
CONTINENTAL RESOURCES64,000.0069,520.00
COVENTRY HEALTH CARE INC325,000.00380,192.47
COX COMMUNICATIONS INC245,000.00241,950.48
CREDIT AGRICOLE LONDON250,000.00254,158.25
CREDIT SUISSE MORTGAGE T700,000.00735,312.90
DBRR TRUST 2012-EZ1 A33,223.3133,219.26
DBRR TRUST 2013-EZ3 A716,960.30722,337.50
DBUBS 2011-LC1A A11,611,515.061,675,476.09
DOLLAR GENERAL CORP240,000.00228,726.00
EL PASO PIPELINE PART OP1,284,000.001,339,316.00
FHLMC MULTIFAMILY I/O3,865,000.00349,809.55
FIFTH THIRD BANCORP130,000.00129,064.00
FLORIDA POWER & LIGHT665,000.00760,874.38
FLORIDA POWER CORP370,000.00448,993.15
FLORIDA POWER CORP425,000.00575,345.02
FN 555424381,134.52425,921.33
FN 995113147,500.35164,826.19
FORD MOTOR CREDIT CO LLC875,000.001,001,728.87
FOREST LABORATORIES INC650,000.00716,105.00
GE COMMERCIAL MORTGAGE C479,545.01523,983.96
GENERAL ELECTRIC CO355,000.00374,790.89
GENERAL MOTORS CO420,000.00427,350.00
GENERAL MOTORS CO380,000.00431,300.00
GMAC LLC515,000.00643,750.00
GOLDMAN SACHS GROUP INC450,000.00463,756.95
GOLDMAN SACHS GROUP INC235,000.00235,775.97
GOLDMAN SACHS GROUP INC325,000.00326,075.75
GOLDMAN SACHS GROUP INC165,000.00165,768.24
GOLDMAN SACHS GROUP INC290,000.00296,504.70
GSMS 12-SHOP CMBS SENIOR460,000.00472,788.92
HCA INC145,000.00145,906.25
HCA INC375,000.00376,425.00
HD SUPPLY INC220,000.00239,800.00
HILTON USA TRUST450,000.00454,220.10
HOME DEPOT INC50,000.0051,525.50
HOSPIRA INC310,000.00348,516.88
HSBC HOLDINGS PLC200,000.00215,127.20
ING BANK NV820,000.00869,122.92
INTELSAT JACKSON HLDG250,000.00265,312.50
INTERNATIONAL PAPER CO95,000.0096,571.77
INTESA SANPAOLO SPA200,000.00199,952.40
INTL LEASE FINANCE CORP360,000.00362,322.00
INTL PAPER CO125,000.00159,445.87
JP MORGAN CHASE & CO385,000.00438,958.52
JP MORGAN CHASE COMMERCI270,000.00287,608.32
JP MORGAN CHASE COMMERCI699,552.50762,174.34
JPMCC 2007-CB20 AM590,000.00659,767.50
JPMCC 2012-WLDN A160,000.00166,703.04
JPMCC 2014-C20 B350,000.00365,129.45
JPMORGAN CHASE & CO610,000.00635,181.41
JPMORGAN CHASE & CO115,000.00131,756.65
JPMORGAN CHASE & CO220,000.00233,244.44
JPMORGAN CHASE & CO305,000.00303,169.69
LBCMT 2007-C3 AM400,000.00446,272.00
LEVEL 3 FINANCING INC175,000.00189,437.50
MANULIFE FINANCIAL CORP1,150,000.001,186,806.90
MASS INSTITUTE OF TECH175,000.00189,844.72
MERCK & CO INC140,000.00139,636.42
METLIFE INC175,000.00189,506.10
MIDAMERICAN ENERGY HLDGS500,000.00652,286.50
MLCFC 2006-4 A1A520,496.48560,026.10
MORGAN STANLEY440,000.00448,101.28
MORGAN STANLEY430,000.00436,821.95
MORGAN STANLEY230,000.00230,437.00
MORGAN STANLEY BAML TRUS510,000.00544,764.66
MSC 2007-HQ11 A1A701,381.70750,796.14
MSC 2007-IQ14 A1A350,415.31383,922.02
MSC 2007-IQ15 A4810,231.63892,675.12
NAVIENT STUDENT LOAN TRU405,000.00395,016.75
NBCUNIVERSAL ENTERPRISE490,000.00495,812.38
NORTHWEST FLORIDA TIMBER110,000.00113,245.00
NOVELIS INC510,000.00561,000.00
NUMERICABLE GROUP SA210,000.00215,775.00
OMNICOM GROUP INC575,000.00622,522.60
ORACLE CORP145,000.00147,681.63
ORANGE SA95,000.00106,081.55
PACIFICORP275,000.00275,890.17
PART 2013-1A A3705,000.00706,103.32
PERMANENT MASTER ISSUER974,000.00988,476.56
PETROHAWK ENERGY CORP850,000.00884,024.65
PETROLEOS MEXICANOS96,000.00109,632.00
PETROLEOS MEXICANOS200,000.00213,500.00
PETROLEOS MEXICANOS180,000.00208,350.00
PFIZER INC105,000.00106,446.69
PFIZER INC30,000.0030,496.86
PFIZER INC80,000.0082,559.60
PHILIP MORRIS INTL INC45,000.0046,890.40
PHILIP MORRIS INTL INC20,000.0018,651.52
PIONEER NATURAL RESOURCE475,000.00558,853.65
PLAINS EXPLORATION & PRO165,000.00175,725.00
PRESTIGE AUTO RECEIVABLE620,000.00618,262.76
PRUDENTIAL FINANCIAL INC220,000.00251,682.64
QVC INC136,000.00142,495.08
QVC INC554,000.00593,540.08
QWEST CORPORATION213,000.00215,141.92
REALTY INCOME CORP190,000.00192,699.33
REYNOLDS AMERICAN INC60,000.0069,397.44
RIO TINTO FIN USA PLC125,000.00120,065.37
ROCKWOOD SPECIALTIES GRO250,000.00263,437.50
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC385,000.00388,394.93
SANTANDER DRIVE AUTO REC730,000.00749,018.69
SANTANDER DRIVE AUTO REC590,000.00593,388.96
SLM STUDENT LOAN 2005BA2633,763.63627,753.01
SPRINT CORP385,000.00420,612.50
SPRINT NEXTEL CORP290,000.00348,000.00
SPRINT NEXTEL CORP188,000.00216,200.00
STATE STREET CORP260,000.00256,445.80
STATOIL ASA315,000.00305,214.84
STRIP_12-A282,756.11279,928.54
SWISS RE TREASURY (US)300,000.00288,829.20
TCI COMMUNICATIONS INC770,000.00836,101.42
TCI COMMUNICATIONS INC50,000.0066,730.80
TRANS-CANADA PIPELINES135,000.00139,907.65
TRANSOCEAN INC630,000.00726,883.29
UNITED TECHNOLOGIES CORP720,000.00731,575.44
UNITEDHEALTH GROUP INC95,000.0097,925.24
VERIZON COMMUNICATIONS1,106,000.001,237,609.57
VERIZON COMMUNICATIONS474,000.00495,079.25
VERIZON COMMUNICATIONS455,000.00573,280.89
VIRGINIA ELEC & POWER CO270,000.00346,452.93
VIRGINIA ELEC & POWER CO50,000.0066,979.65
VIRGINIA ELEC & POWER CO120,000.00118,385.52
VODAFONE GROUP PLC59,000.0057,169.93
VODAFONE GROUP PLC51,000.0048,947.19
WEATHERFORD BERMUDA170,000.00193,032.28
WELLS FARGO & COMPANY500,000.00498,425.50
WELLS FARGO & COMPANY250,000.00260,367.25
WELLS FARGO & COMPANY105,000.00106,978.93
WELLS FARGO & COMPANY175,000.00194,857.77
WELLS FARGO & COMPANY255,000.00289,807.50
WELLS FARGO & COMPANY190,000.00199,515.38
WILLIAMS COS INC295,000.00366,096.18
WORLD FINANCIAL NETWORK695,000.00721,653.94
小計銘柄数:17570,988,029.3071,716,175.05
(7,277,757,444)
組入時価比率:36.2%38.4%
合計7,277,757,444
(7,277,757,444)
合計18,940,086,663
(18,940,086,663)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類平成26年 7月22日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引
債券先物取引
買建1,499,835,002-1,507,663,0057,828,003
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建81,072,000-81,176,000△104,000
米ドル81,072,000-81,176,000△104,000
合計---7,724,003

(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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