ノムラ・グローバル・オールスターズ

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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    2019/04/11 9:04
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    【項目】
    59項目
    ノムラ-ブラックロック米国債券オープン マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2019年 1月21日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金55,202,415
    コール・ローン66,900,102
    国債証券1,196,509,879
    地方債証券38,295,515
    特殊債券2,387,636,160
    社債券3,204,929,831
    派生商品評価勘定7,644,512
    未収入金853,423,676
    未収利息42,507,621
    前払費用3,053,570
    差入委託証拠金7,496,588
    流動資産合計7,863,599,869
    資産合計7,863,599,869
    負債の部
    流動負債
    売付債券460,615,736
    派生商品評価勘定559,054
    未払金449,865,008
    未払解約金60,000,000
    未払利息132
    流動負債合計971,039,930
    負債合計971,039,930
    純資産の部
    元本等
    元本3,481,417,294
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)3,411,142,645
    元本等合計6,892,559,939
    純資産合計6,892,559,939
    負債純資産合計7,863,599,869

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、売付債券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    先物取引
    計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    派生商品取引等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2019年 1月21日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額1.9798円
    (10,000口当たり純資産額)(19,798円)

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2018年 7月21日
    至 2019年 1月21日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該デリバティブ取引は、対象とする債券･金利等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2019年 1月21日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券、売付債券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2019年 1月21日現在
    期首2018年 7月21日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額3,679,105,502円
    同期中における追加設定元本額36,815,730円
    同期中における一部解約元本額234,503,938円
    期末元本額3,481,417,294円
    期末元本額の内訳*
    ノムラ・グローバル・オールスターズ1,120,623,980円
    ノムラ-ブラックロック米国債券オープンA(為替ヘッジあり)VA(適格機関投資家専用)385,667,952円
    ノムラ-ブラックロック米国債券オープンB(為替ヘッジなし)VA(適格機関投資家専用)1,975,125,362円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2019年1月21日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2019年1月21日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルAID-ISRAEL160,000.00199,727.66
    COLOMBIA GLOBAL10,000.0011,872.60
    ORIENTAL REPUBLIC OF URU60,684.0062,838.88
    PHILIPPINES GLOBAL100,000.0095,450.30
    REPUBLIC OF ARGENTINA343,000.00271,059.18
    REPUBLIC OF CHILE25,000.0024,437.50
    REPUBLIC OF COLOMBIA45,000.0043,954.20
    REPUBLIC OF COLOMBIA40,000.0040,460.00
    REPUBLIC OF INDONESIA20,000.0019,721.46
    REPUBLIC OF PANAMA55,000.0054,890.55
    REPUBLIC OF PERU39,000.0046,449.39
    REPUBLICA ORIENT URUGUAY10,000.0010,251.25
    TSY INFL IX N/B I/L175,000.00172,998.30
    TSY INFL IX N/BI/L330,000.00320,436.40
    UNITED MEXICAN STATES218,000.00219,701.49
    UNITED MEXICAN STATES85,000.0083,002.50
    UNITED MEXICAN STATES55,000.0052,002.50
    US TREASURY BOND565,000.00629,930.81
    US TREASURY N/B200,000.00200,070.30
    US TREASURY N/B665,000.00669,597.81
    US TREASURY N/B1,365,000.001,374,864.16
    US TREASURY N/B120,000.00117,056.24
    US TREASURY N/B110,000.00107,602.34
    US TREASURY N/B1,004,500.00986,136.43
    US TREASURY N/B360,000.00358,481.22
    US TREASURY N/B875,000.00839,589.80
    US TREASURY N/B980,000.00987,656.25
    US TREASURY N/B180,000.00181,378.11
    US TREASURY N/B405,000.00416,865.19
    US TREASURY N/B165,000.00201,312.88
    US TREASURY N/B275,000.00277,986.30
    US TREASURY N/B250,000.00273,242.17
    US TREASURY N/B40,000.0043,753.12
    US TREASURY N/B535,000.00526,849.59
    US TREASURY N/B630,000.00618,482.78
    US TREASURY N/B15,000.0013,983.98
    US TREASURY N/B120,000.00120,478.11
    US TREASURY N/B165,000.00161,725.77
    US TREASURY N/B70,000.0073,795.30
    小計銘柄数:3910,865,184.0010,910,092.82
    (1,196,509,879)
    組入時価比率:17.4%17.5%
    合計1,196,509,879
    (1,196,509,879)
    地方債証券米ドルNEW JERSEY ST TRANSPRTN160,000.00167,433.60
    NEW YORK ST URBAN DEV CO115,000.00129,092.10
    UNIV OF CALIFORNIA CA RE53,000.0052,662.92
    小計銘柄数:3328,000.00349,188.62
    (38,295,515)
    組入時価比率:0.6%0.6%
    合計38,295,515
    (38,295,515)
    特殊債券米ドルFANNIEMAE-ACES99,000.00100,223.17
    FG A97420158,664.06162,936.18
    FG G01838223,198.48237,664.30
    FG G07028392,246.51402,806.33
    FG G07784486,519.49498,993.41
    FG G0852131,698.9931,096.04
    FG G08784717,919.94716,170.01
    FG G0879533,065.1732,174.16
    FG G08800196,269.37195,729.57
    FG Q14508193,473.83189,793.72
    FG Q1485549,566.8649,811.98
    FG Q15884934,846.71917,065.08
    FG Q17642388,148.09380,584.55
    FGLMC 6 2/19 TBA200,000.00215,461.00
    FGOLD 15YR B168355,610.785,632.02
    FGOLD 15YR G12381341.82346.22
    FGOLD 15YR G124521,600.731,624.76
    FGOLD 30YR C006032,619.332,864.20
    FGOLD 30YR C631718,170.709,025.33
    FGOLD 30YR C680012,281.772,482.36
    FGOLD 30YR G014495,125.715,763.18
    FHLMC MULTIFAMILY I/O1,139,139.6956,205.03
    FHLMC MULTIFAMILY STRUCT60,000.0059,888.41
    FHLMC MULTIFAMILY STRUCT115,000.00115,093.03
    FHMS K085 A261,000.0064,096.50
    FN 67666185,078.1591,628.50
    FN 735893179,570.98191,303.33
    FN 995023143,049.75155,426.34
    FN 99520384,698.5890,222.09
    FN AB349359,693.4962,561.63
    FN AB442557,287.5258,078.16
    FN AB7795103,421.22101,607.68
    FN AD033299,255.85107,846.47
    FN AH145240,540.9340,721.52
    FN AJ6935106,745.44108,212.19
    FN AK2071105,599.85108,377.42
    FN AL005434,476.9236,078.97
    FN AL1704173,159.16194,425.61
    FN AL4452586,788.22602,687.48
    FN AL537650,715.6352,089.65
    FN AL63891,245,049.151,280,020.46
    FN AO414473,162.8575,087.64
    FN AQ4372299,741.00294,473.83
    FN AQ477244,838.1144,049.44
    FN AQ9026295,145.67289,953.88
    FN AR2627447,672.55438,580.99
    FN AS020312,956.4312,677.04
    FN AS1767285,327.73293,057.71
    FN AS309737,153.4837,252.80
    FN AS5104474,240.35475,435.62
    FN AS5175177,457.44177,913.86
    FN AT726869,004.8669,402.65
    FN AT7277428,854.15439,959.58
    FN AT8547145,686.71146,099.00
    FN AU015353,231.6153,382.23
    FN AU4349120,913.90121,293.42
    FN AU4721401,934.61403,258.26
    FN AV0634646,215.66644,350.74
    FN AV9187535,441.05549,947.86
    FN AX862484,219.7384,445.02
    FN BD6102149,045.59145,212.15
    FN BD6533242,935.15236,686.68
    FN BD671882,399.7180,280.29
    FN BH9277392,283.72391,152.33
    FN BM3282117,725.37118,113.31
    FN CA1179374,126.05374,259.38
    FN CA1461607,434.47618,525.25
    FN CA1522189,885.23190,221.85
    FN MA0799203,828.36209,199.33
    FN MA2920331,017.54321,927.40
    FN MA2956392,605.59381,823.89
    FN MA3149231,268.78235,672.69
    FN MA327557,014.1755,431.47
    FN MA3276509,455.08507,985.76
    FN MA3521138,142.27140,602.92
    FNA2013-M7X2 IO15,567,518.0692,640.74
    FNMA 15YR 781922968.58985.28
    FNMA 15YR 8494041,109.821,120.50
    FNMA 30YR 55553124,805.3526,915.11
    FNMA 30YR 636877499.04507.65
    FNMA 30YR 6993816,907.927,421.72
    FNMA 30YR 70455317,320.7218,813.59
    FNMA 30YR 70899825,308.8527,488.08
    FNMA 30YR 735989222,875.16241,263.45
    FREDDIE MAC370,000.00487,861.28
    G2 455968,891.3873,407.52
    G2 50186,049.146,422.26
    G2 508313,024.5613,834.28
    G2 51166,770.367,188.62
    G2 MA0221276,771.76285,530.92
    G2 MA1090413,057.29417,321.40
    G2 MA1448401,075.42405,213.79
    G2 MA3802587,656.22578,886.39
    G2 MA5466889,768.70910,592.66
    G2SF 4.5 2/19 TBA1,300,000.001,343,520.07
    GN 761209334,753.35344,614.48
    GN 78255747,417.3550,795.85
    GN 78269616,959.6318,166.54
    GNMA 30YR 5437374,363.634,726.28
    GNMA 30YR 6002118,926.359,498.18
    GNMA 30YR 7815843,348.793,825.62
    小計銘柄数:10137,929,151.2721,771,096.57
    (2,387,636,160)
    組入時価比率:34.6%35.0%
    合計2,387,636,160
    (2,387,636,160)
    社債券米ドルABBOTT LABORATORIES55,000.0054,967.44
    ABBOTT LABORATORIES10,000.009,614.39
    ABBOTT LABORATORIES12,000.0012,002.00
    ABBOTT LABORATORIES7,000.007,264.85
    ABBVIE INC15,000.0014,673.15
    ABBVIE INC5,000.004,986.24
    ABBVIE INC95,000.0092,330.18
    ABBVIE INC7,000.006,456.81
    ABBVIE INC20,000.0018,274.02
    ABN AMRO BANK NV200,000.00197,303.80
    ACE INA HOLDINGS30,000.0029,516.44
    ACTAVIS FUNDING SCS10,000.009,888.10
    ACTAVIS FUNDING SCS10,000.009,906.76
    ACTAVIS FUNDING SCS66,000.0064,538.42
    ACTIVISION BLIZZARD15,000.0014,636.16
    ACTIVISION BLIZZARD50,000.0047,020.10
    ACTIVISION BLIZZARD60,000.0055,873.54
    AEP TEXAS INC10,000.009,596.12
    AEP TEXAS INC10,000.009,968.64
    AETNA INC10,000.008,248.60
    AGILENT TECHNOLOGIES INC30,000.0029,543.28
    AIR CANADA 2015-1B PTT101,125.5798,395.17
    AIR LEASE CORP5,000.004,903.73
    AIR LEASE CORP5,000.004,479.19
    ALABAMA POWER CO4,000.004,270.86
    ALABAMA POWER CO10,000.009,207.22
    ALABAMA POWER CO30,000.0029,038.12
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    JPMORGAN CHASE & CO75,000.0074,323.74
    JPMORGAN CHASE & CO15,000.0015,124.81
    JPMORGAN CHASE & CO160,000.00156,377.84
    JPMORGAN CHASE & CO100,000.0095,330.02
    KENNAMETAL INC30,000.0029,011.76
    KEYCORP50,000.0049,650.10
    KEYCORP10,000.0010,160.62
    KINDER MORGAN INC/DELAWA40,000.0039,956.61
    KINDER MORGAN INC/DELAWA430,000.00435,813.21
    KINDER MORGAN INC/DELAWA100,000.00103,789.39
    KLA-TENCOR CORP2,000.002,051.24
    L3 TECHNOLOGIES INC170,000.00169,956.92
    L3 TECHNOLOGIES INC10,000.009,935.33
    L3 TECHNOLOGIES INC50,000.0048,548.87
    LAM RESEARCH CORP20,000.0019,899.44
    LAM RESEARCH CORP15,000.0014,790.13
    LEAR CORP5,000.005,129.78
    LEAR CORP15,000.0013,724.49
    LENNAR CORP27,000.0027,708.75
    LLOYDS BANK PLC270,000.00280,217.58
    LLOYDS BANKING GROUP PLC200,000.00194,890.18
    LOCKHEED MARTIN CORP50,000.0050,008.26
    LOCKHEED MARTIN CORP40,000.0041,380.23
    LOCKHEED MARTIN CORP10,000.009,570.90
    LOCKHEED MARTIN CORP40,000.0037,033.82
    LOCKHEED MARTIN CORP55,000.0058,563.74
    LORILLARD TOBACCO CO25,000.0025,954.00
    LOWE'S COS INC20,000.0017,870.77
    LOWE'S COS INC6,000.005,375.70
    LOWE'S COS INC18,000.0014,974.30
    LSTAR COMMERCIAL MORTGAG102,700.0099,370.06
    MACQUARIE GROUP LTD55,000.0053,671.94
    MAPLE ESCROW SUB27,000.0027,008.53
    MARATHON OIL CORP50,000.0049,217.99
    MARATHON PETROLEUM CORP11,000.009,857.58
    MARSH & MCLENNAN COS INC45,000.0043,915.21
    MARSH & MCLENNAN COS INC20,000.0018,738.50
    MARSH & MCLENNAN COS INC30,000.0027,421.11
    MASS INSTITUTE OF TECH45,000.0048,521.25
    MASTERCARD INC27,000.0027,206.57
    MCDONALD'S CORP5,000.004,989.11
    MCDONALD'S CORP10,000.0010,057.71
    MCDONALD'S CORP30,000.0029,060.17
    MCDONALD'S CORP40,000.0040,572.99
    MEDTRONIC INC35,000.0035,177.70
    MEDTRONIC INC40,000.0040,538.47
    METLIFE INC25,000.0024,158.81
    MICRON TECHNOLOGY INC110,000.00111,650.00
    MICROSOFT CORP15,000.0014,952.91
    MICROSOFT CORP10,000.009,725.61
    MICROSOFT CORP40,000.0039,096.80
    MICROSOFT CORP30,000.0032,575.35
    MITSUBISHI UFJ FIN GRP35,000.0035,035.45
    MITSUBISHI UFJ FIN GRP20,000.0019,437.86
    MOLSON COORS BREWING CO30,000.0029,552.92
    MOODY'S CORPORATION15,000.0015,168.16
    MORGAN STANLEY80,000.0080,020.00
    MORGAN STANLEY40,000.0039,272.80
    MORGAN STANLEY90,000.0084,055.32
    MORGAN STANLEY140,000.00134,598.54
    MORGAN STANLEY90,000.0087,037.02
    MORGAN STANLEY BAML TRUS253,506.12260,115.83
    MORGAN STANLEY BAML TRUS110,000.00112,432.71
    MORGAN STANLEY BAML TRUS50,000.0050,465.72
    MORGAN STANLEY CAPITAL I60,000.0057,653.40
    MOTOROLA SOLUTIONS INC10,000.009,879.85
    MOTOROLA SOLUTIONS INC7,000.006,856.13
    MYLAN NV16,000.0015,955.91
    NEWMONT MINING CORP30,000.0028,852.13
    NIKE INC5,000.004,630.63
    NISOURCE FINANCE CORP35,000.0033,427.92
    NORDEA BANK AB120,000.00122,210.44
    NORFOLK SOUTHERN CORP10,000.009,969.72
    NORFOLK SOUTHERN CORP18,000.0016,956.51
    NORFOLK SOUTHERN CORP20,000.0018,637.57
    NORTHERN NATURAL GAS CO80,000.0076,614.56
    NORTHERN STATES PWR-MINN20,000.0018,209.98
    NORTHERN STATES PWR-MINN20,000.0018,159.49
    NORTHERN STATES PWR-WISC30,000.0027,742.45
    NORTHROP GRUMMAN CORP25,000.0024,559.63
    NORTHROP GRUMMAN CORP70,000.0069,077.54
    NORTHROP GRUMMAN CORP128,000.00121,546.88
    NORTHROP GRUMMAN CORP100,000.0094,514.83
    NORTHROP GRUMMAN CORP55,000.0050,999.82
    NORTHWEST FLORIDA TIMBER110,000.00102,943.62
    NSTAR ELECTRIC CO20,000.0019,269.18
    NUCOR CORP5,000.004,927.09
    NVENT FINANCE SARL90,000.0088,634.26
    NVIDIA CORP60,000.0057,027.48
    OCCIDENTAL PETROLEUM25,000.0024,410.72
    OHIO POWER COMPANY10,000.009,722.46
    ORACLE CORP20,000.0019,184.80
    ORACLE CORP30,000.0028,199.89
    ORACLE CORP50,000.0047,674.75
    OWENS CORNING10,000.007,531.85
    PACIFICORP25,000.0024,099.57
    PATTERSON-UTI ENERGY INC20,000.0017,937.10
    PECO ENERGY CO20,000.0018,932.17
    PEPSICO INC20,000.0019,137.94
    PEPSICO INC40,000.0036,795.52
    PEPSICO INC10,000.008,881.39
    PEPSICO INC10,000.009,783.06
    PETROLEOS MEXICANOS62,000.0063,472.50
    PETROLEOS MEXICANOS100,000.0090,250.00
    PFIZER INC5,000.005,041.80
    PHILIP MORRIS INTL INC25,000.0024,157.08
    PIONEER NATURAL RESOURCE14,000.0014,068.71
    PIONEER NATURAL RESOURCE110,000.00111,905.40
    PITNEY BOWES INC55,000.0054,106.25
    PRES & FELLOWS OF HARVAR25,000.0021,816.85
    PROGRESS RESIDENTIAL TRU412,838.31406,943.06
    PUBLIC SERVICE ELECTRIC20,000.0019,926.98
    QUALCOMM INC66,000.0064,110.34
    QUALCOMM INC31,000.0030,222.75
    QUALCOMM INC10,000.009,069.65
    RAYTHEON COMPANY10,000.0012,616.86
    REALTY INCOME CORP15,000.0015,089.34
    RELX CAPITAL INC5,000.004,883.22
    RELX CAPITAL INC120,000.00118,653.88
    REPUBLIC SERVICES INC60,000.0060,864.79
    REPUBLIC SERVICES INC15,000.0014,043.04
    REPUBLIC SERVICES INC55,000.0052,834.37
    REYNOLDS AMERICAN INC19,000.0018,928.09
    REYNOLDS AMERICAN INC20,000.0019,938.83
    REYNOLDS AMERICAN INC110,000.00111,611.85
    REYNOLDS AMERICAN INC60,000.0058,705.54
    ROCKWELL COLLINS INC10,000.009,864.13
    ROCKWELL COLLINS INC65,000.0062,881.94
    ROYAL BANK OF CANADA50,000.0049,240.61
    ROYAL BANK OF CANADA20,000.0019,771.47
    RPM INTERNATIONAL INC10,000.009,414.15
    RYDER SYSTEM INC40,000.0039,725.64
    S&P GLOBAL INC10,000.0010,193.72
    SANTANDER UK GROUP HLDGS80,000.0078,950.08
    SANTANDER UK PLC295,000.00293,043.44
    SANTANDER UK PLC20,000.0023,370.30
    SEAGATE HDD CAYMAN20,000.0018,541.24
    SEMPRA ENERGY25,000.0024,659.95
    SFAVE COMMERCIAL MORTGAG115,000.00107,096.56
    SHELL INTERNATIONAL FIN20,000.0019,950.28
    SHELL INTERNATIONAL FIN25,000.0025,747.68
    SHELL INTERNATIONAL FIN1,000.001,013.87
    SHIRE ACQ INV IRELAND DA110,000.00109,054.59
    SHIRE ACQ INV IRELAND DA182,000.00172,569.38
    SHIRE ACQ INV IRELAND DA50,000.0045,747.38
    SMB Private Education Lo45,070.5245,050.39
    SMB Private Education Lo200,000.00200,090.44
    SMB Private Education Lo100,000.0097,342.23
    SOCIAL PROFESSIONAL LOAN89,508.7388,418.29
    SOCIAL PROFESSIONAL LOAN95,290.7294,373.27
    Social Professional Loan100,000.0097,679.35
    Social Professional Loan175,000.00170,261.22
    SOUTHERN POWER CO30,000.0029,633.09
    SOUTHWEST AIRLINES CO15,000.0014,534.04
    SOUTHWESTERN ELEC POWER15,000.0014,991.26
    SPIRIT AEROSYSTEMS INC110,000.00108,389.63
    STANDARD CHARTERED PLC220,000.00218,915.84
    STARBUCKS CORP20,000.0019,846.04
    STARBUCKS CORP10,000.009,478.80
    STATE STREET CORP10,000.009,713.26
    STATE STREET CORP10,000.009,998.32
    STATE STREET CORP10,000.009,351.92
    STATE STREET CORP222,000.00223,928.07
    SUMITOMO MITSUI FINL GRP60,000.0059,481.83
    SUMITOMO MITSUI FINL GRP10,000.009,710.75
    SUNCOR ENERGY INC44,000.0048,797.12
    SUNTRUST BANK15,000.0015,021.29
    SUNTRUST BANKS INC15,000.0015,034.70
    SYNCHRONY FINANCIAL70,000.0069,099.70
    SYNGENTA FINANCE NV200,000.00198,669.72
    SYNOVUS FINANCIAL CORP10,000.009,587.50
    SYSCO CORPORATION20,000.0019,504.78
    TAMPA ELECTRIC CO15,000.0014,269.63
    TCI COMMUNICATIONS INC50,000.0061,148.25
    TELUS CORP5,000.004,935.23
    TENET HEALTHCARE CORP35,000.0036,137.50
    TEVA PHARMACEUTICALS NE228,000.00225,435.25
    TEVA PHARMACEUTICALS NE40,000.0037,468.11
    THARALDSON HOTEL PORTFOL147,389.81145,908.73
    THERMO FISHER SCIENTIFIC65,000.0063,344.08
    THERMO FISHER SCIENTIFIC10,000.0010,146.52
    TORONTO-DOMINION BANK20,000.0020,136.39
    TOTAL SYSTEM SERVICES IN10,000.0010,003.90
    TOTAL SYSTEM SERVICES IN10,000.009,863.03
    TOTAL SYSTEM SERVICES IN50,000.0049,813.83
    TOYOTA MOTOR CREDIT CORP5,000.005,019.33
    TRANS-CANADA PIPELINES20,000.0020,020.16
    TRANSCONT GAS PIPE LINE80,000.0081,473.72
    TRIMBLE INC20,000.0019,833.79
    TRINITY ACQUISITION PLC10,000.009,887.30
    TYCO ELECTRONICS GROUP S5,000.004,887.90
    TYSON FOODS INC5,000.004,988.87
    TYSON FOODS INC10,000.009,974.42
    TYSON FOODS INC37,000.0034,666.02
    TYSON FOODS INC10,000.008,700.21
    TYSON FOODS INC5,000.004,757.06
    UBS GROUP FUNDING SWITZE200,000.00196,285.56
    UNICREDIT SPA350,000.00354,004.84
    UNION PACIFIC CORP11,000.009,608.55
    UNION PACIFIC CORP51,000.0043,001.23
    UNION PACIFIC CORP50,000.0041,607.76
    UNITED TECHNOLOGIES CORP190,000.00189,603.66
    UNITED TECHNOLOGIES CORP32,000.0030,664.96
    UNITED TECHNOLOGIES CORP5,000.005,735.01
    UNITED TECHNOLOGIES CORP40,000.0034,245.12
    UNITEDHEALTH GROUP INC51,000.0050,684.90
    UNITEDHEALTH GROUP INC10,000.0010,100.01
    UNITEDHEALTH GROUP INC50,000.0053,992.08
    US AIRWAYS 2013-1B PTT3,842.483,891.33
    US BANCORP15,000.0014,285.52
    VALEANT PHARMACEUTICALS110,000.00115,500.00
    VERISIGN INC110,000.00110,550.00
    VERIZON COMM INC67,000.0064,107.74
    VERIZON COMMUNICATIONS121,000.00122,942.10
    VERIZON COMMUNICATIONS90,000.0089,923.52
    VERIZON COMMUNICATIONS10,000.0010,028.48
    VERIZON COMMUNICATIONS31,000.0033,992.60
    VIACOM INC15,000.0012,601.11
    VIRGINIA ELEC & POWER CO40,000.0038,986.59
    VIRGINIA ELEC & POWER CO40,000.0047,648.94
    VIRGINIA ELEC & POWER CO50,000.0061,588.64
    VISA INC25,000.0024,905.02
    VODAFONE GROUP PLC30,000.0029,873.76
    VODAFONE GROUP PLC40,000.0034,183.12
    VODAFONE GROUP PLC120,000.00116,328.75
    WACHOVIA CORPORATION25,000.0027,187.67
    WAL-MART STORES INC25,000.0024,402.60
    WALGREEN CO10,000.008,659.14
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE15,000.0014,807.56
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE33,000.0031,068.05
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE30,000.0027,747.67
    WEC ENERGY GROUP INC10,000.009,990.13
    WELLS FARGO & COMPANY74,000.0073,389.75
    WELLS FARGO & COMPANY75,000.0072,742.68
    WELLS FARGO & COMPANY50,000.0048,704.00
    WELLS FARGO & COMPANY30,000.0028,213.59
    WELLS FARGO & COMPANY36,000.0033,624.88
    WELLS FARGO BANK NA250,000.00246,792.00
    WESTPAC BANKING CORP20,000.0019,808.34
    WESTPAC BANKING CORP50,000.0050,319.60
    WILLIAMS COMPANIES INC10,000.0010,065.57
    WILLIAMS COS INC75,000.0088,063.88
    WILLIS NORTH AMERICA INC30,000.0029,408.54
    WISCONSIN POWER & LIGHT15,000.0014,250.07
    WORLD FINANCIAL NETWORK300,000.00300,086.13
    WORLD FINANCIAL NETWORK285,000.00282,238.00
    WYETH10,000.0012,077.33
    ZF NA CAPITAL150,000.00149,465.94
    小計銘柄数:56729,636,575.1629,223,395.93
    (3,204,929,831)
    組入時価比率:46.5%46.9%
    合計3,204,929,831
    (3,204,929,831)
    合計6,827,371,385
    (6,827,371,385)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2019年 1月21日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引
    債券先物取引
    買建320,806,854-328,124,9287,318,074
    売建25,908,681-25,797,297111,384
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売建54,486,000-54,830,000△344,000
    米ドル54,486,000-54,830,000△344,000
    合計---7,085,458

    (注)時価の算定方法
    1先物取引
    外国先物取引について
    先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
    2為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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