有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 7月22日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	54,054
コール・ローン	1,460,045,065
株式	77,964,791,350
未収入金	697,601,284
未収配当金	54,699,530
未収利息	2,820
流動資産合計	80,177,194,103
資産合計	80,177,194,103
負債の部
流動負債
未払金	386,778,413
未払解約金	57,510,753
流動負債合計	444,289,166
負債合計	444,289,166
純資産の部
元本等
元本	63,617,988,136
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,114,916,801
元本等合計	79,732,904,937
純資産合計	79,732,904,937
負債純資産合計	80,177,194,103

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 7月22日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2533円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,533円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成26年 1月21日 至 平成26年 7月22日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 7月22日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 7月22日現在
期首	平成26年 1月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	63,709,951,445円
同期中における追加設定元本額	3,686,382,946円
同期中における一部解約元本額	3,778,346,255円
期末元本額	63,617,988,136円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・オープン	39,229,217,515円
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	427,989,026円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	3,215,151,241円
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	9,906,021,368円
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	3,697,565,125円
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)	4,856,189,297円
野村DC日本株式アクティブファンド	2,285,854,564円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 7月22日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	清水建設	1,393,000	762.00	1,061,466,000
		大東建託	64,100	12,055.00	772,725,500
		前田道路	185,000	1,728.00	319,680,000
		大和ハウス工業	416,000	2,123.50	883,376,000
		日清食品ホールディングス	111,600	5,770.00	643,932,000
		日本触媒	629,000	1,297.00	815,813,000
		ダイセル	774,000	1,019.00	788,706,000
		日本化薬	350,000	1,290.00	451,500,000
		DIC	1,331,000	232.00	308,792,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	135,700	4,140.00	561,798,000
		日東電工	138,500	4,688.50	649,357,250
		エーザイ	300,000	4,229.50	1,268,850,000
		小野薬品工業	52,300	8,890.00	464,947,000
		参天製薬	79,900	6,020.00	480,998,000
		沢井製薬	91,700	5,880.00	539,196,000
		JXホールディングス	1,190,300	539.00	641,571,700
		ブリヂストン	412,000	3,788.00	1,560,656,000
		日本特殊陶業	328,000	2,909.00	954,152,000
		新日鐵住金	3,788,000	313.10	1,186,022,800
		日立金属	298,000	1,637.00	487,826,000
		三井金属鉱業	2,255,000	304.00	685,520,000
		UACJ	2,035,000	395.00	803,825,000
		古河電気工業	2,122,000	217.00	460,474,000
		住友電気工業	496,000	1,495.50	741,768,000
		フジクラ	679,000	516.00	350,364,000
		アマダ	408,000	1,004.00	409,632,000
		アイダエンジニアリング	276,200	1,006.00	277,857,200
		オーエスジー	275,000	1,850.00	508,750,000
		旭ダイヤモンド工業	244,700	1,572.00	384,668,400
		住友重機械工業	1,688,000	485.00	818,680,000
		荏原製作所	1,064,000	643.00	684,152,000
		タダノ	370,000	1,696.00	627,520,000
		フジテック	231,400	1,080.00	249,912,000
		サンデン	1,480,000	560.00	828,800,000
		日本精工	760,000	1,341.00	1,019,160,000
		マキタ	89,600	5,990.00	536,704,000
		三菱重工業	1,699,000	653.20	1,109,786,800
		ブラザー工業	216,000	1,844.00	398,304,000
		日立製作所	1,521,000	771.10	1,172,843,100
		東芝	1,520,000	468.00	711,360,000
		東芝テック	1,160,000	715.00	829,400,000
		オムロン	191,300	4,210.00	805,373,000
		富士通	1,027,000	790.60	811,946,200
		セイコーエプソン	100,500	4,190.00	421,095,000
		パナソニック	708,500	1,215.00	860,827,500
		TDK	109,000	5,000.00	545,000,000
		堀場製作所	170,000	3,660.00	622,200,000
		カシオ計算機	494,000	1,617.00	798,798,000
		大日本スクリーン製造	781,000	485.00	378,785,000
		リコー	523,000	1,165.50	609,556,500
		デンソー	169,400	4,744.00	803,633,600
		三井造船	6,590,000	211.00	1,390,490,000
		いすゞ自動車	1,330,000	689.20	916,636,000
		トヨタ自動車	416,000	6,027.00	2,507,232,000
		新明和工業	506,000	907.00	458,942,000
		NOK	326,000	2,066.00	673,516,000
		アイシン精機	216,600	3,990.00	864,234,000
		マツダ	941,000	491.00	462,031,000
		本田技研工業	284,000	3,585.50	1,018,282,000
		富士重工業	250,000	2,920.50	730,125,000
		ヤマハ発動機	257,500	1,765.00	454,487,500
		日本精機	243,000	1,999.00	485,757,000
		シマノ	66,300	11,410.00	756,483,000
		オリンパス	155,500	3,580.00	556,690,000
	HOYA	157,000	3,425.50	537,803,500
	朝日インテック	86,000	4,245.00	365,070,000
	バンダイナムコホールディングス	365,200	2,429.00	887,070,800
	アシックス	209,000	2,200.00	459,800,000
	ヤマハ	481,500	1,555.00	748,732,500
	四国電力	366,000	1,433.00	524,478,000
	電源開発	200,500	3,290.00	659,645,000
	東海旅客鉄道	84,000	15,590.00	1,309,560,000
	日立物流	216,100	1,544.00	333,658,400
	日本郵船	1,585,000	280.00	443,800,000
	ANAホールディングス	3,159,000	249.00	786,591,000
	オービック	75,000	3,380.00	253,500,000
	ヤフー	1,806,500	446.00	805,699,000
	日本電信電話	247,000	6,881.00	1,699,607,000
	KDDI	93,600	6,231.00	583,221,600
	SCSK	40,500	2,790.00	112,995,000
	コナミ	152,500	2,353.00	358,832,500
	ソフトバンク	143,000	7,696.00	1,100,528,000
	あい ホールディングス	73,000	1,974.00	144,102,000
	三井物産	809,000	1,640.00	1,326,760,000
	住友商事	291,000	1,364.50	397,069,500
	ツルハホールディングス	99,400	5,770.00	573,538,000
	ユナイテッドアローズ	133,200	3,995.00	532,134,000
	AOKIホールディングス	212,800	1,382.00	294,089,600
	しまむら	91,500	10,230.00	936,045,000
	ニトリホールディングス	150,700	5,630.00	848,441,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	4,803,000	594.40	2,854,903,200
	りそなホールディングス	1,536,000	580.20	891,187,200
	三井住友トラスト・ホールディングス	2,434,000	452.70	1,101,871,800
	三井住友フィナンシャルグループ	429,600	4,047.00	1,738,591,200
	ソニーフィナンシャルホールディングス	757,500	1,673.00	1,267,297,500
	第一生命保険	204,500	1,416.00	289,572,000
	芙蓉総合リース	98,500	3,980.00	392,030,000
	日立キャピタル	196,000	2,667.00	522,732,000
	オリックス	419,000	1,607.00	673,333,000
	三井不動産	414,000	3,406.00	1,410,084,000
	テンプホールディングス	201,000	3,145.00	632,145,000
	ぐるなび	229,500	1,883.00	432,148,500
	電通	191,700	4,005.00	767,758,500
	オリエンタルランド	59,200	18,565.00	1,099,048,000
	リゾートトラスト	226,000	2,152.00	486,352,000
小計	銘柄数:105			77,964,791,350
	組入時価比率:97.8%			100.0%
	合計				77,964,791,350

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成26年 7月22日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。