有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2019年 1月21日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	193,597
コール・ローン	1,079,361,571
株式	70,340,692,900
未収入金	1,869,076,271
未収配当金	81,259,100
流動資産合計	73,370,583,439
資産合計	73,370,583,439
負債の部
流動負債
未払金	1,877,683,945
未払解約金	3,800,000
未払利息	2,143
流動負債合計	1,881,486,088
負債合計	1,881,486,088
純資産の部
元本等
元本	40,581,936,105
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,907,161,246
元本等合計	71,489,097,351
純資産合計	71,489,097,351
負債純資産合計	73,370,583,439

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 1月21日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.7616円
		(10,000口当たり純資産額)	(17,616円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2018年 7月21日 至 2019年 1月21日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 1月21日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 1月21日現在
期首	2018年 7月21日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	32,296,255,664円
同期中における追加設定元本額	9,793,713,565円
同期中における一部解約元本額	1,508,033,124円
期末元本額	40,581,936,105円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・オープン	17,102,960,096円
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	246,747,418円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,190,521,353円
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	10,605,948,802円
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	3,176,211,694円
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)	6,188,629,851円
野村DC日本株式アクティブファンド	2,070,916,891円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2019年1月21日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	国際石油開発帝石	908,100	1,040.00	944,424,000
		長谷工コーポレーション	1,310,300	1,230.00	1,611,669,000
		九電工	198,900	3,955.00	786,649,500
		ヤクルト本社	137,800	7,570.00	1,043,146,000
		アサヒグループホールディングス	193,900	4,442.00	861,303,800
		キユーピー	218,900	2,521.00	551,846,900
		ニチレイ	363,900	2,964.00	1,078,599,600
		信越化学工業	121,900	8,631.00	1,052,118,900
		大陽日酸	1,151,200	1,789.00	2,059,496,800
		三井化学	459,000	2,687.00	1,233,333,000
		日油	145,400	3,535.00	513,989,000
		関西ペイント	502,200	1,909.00	958,699,800
		富士フイルムホールディングス	417,900	4,578.00	1,913,146,200
		資生堂	194,100	6,328.00	1,228,264,800
		武田薬品工業	205,600	4,437.00	912,247,200
		アステラス製薬	864,300	1,558.50	1,347,011,550
		大塚ホールディングス	209,200	4,500.00	941,400,000
		日本特殊陶業	582,200	2,166.00	1,261,045,200
		東洋製罐グループホールディングス	234,400	2,631.00	616,706,400
		日本製鋼所	313,200	1,936.00	606,355,200
		アマダホールディングス	1,105,800	1,087.00	1,202,004,600
		オーエスジー	285,600	2,153.00	614,896,800
		SMC	44,100	35,980.00	1,586,718,000
		小松製作所	511,900	2,774.50	1,420,266,550
		ヤーマン	297,800	1,349.00	401,732,200
		ルネサスエレクトロニクス	1,345,900	601.00	808,885,900
		ソニー	106,600	5,436.00	579,477,600
		エスペック	399,800	1,992.00	796,401,600
		キーエンス	30,800	54,660.00	1,683,528,000
		小糸製作所	92,700	5,950.00	551,565,000
		SCREENホールディングス	48,000	5,140.00	246,720,000
		豊田自動織機	109,800	5,480.00	601,704,000
		いすゞ自動車	1,574,600	1,610.00	2,535,106,000
		トヨタ自動車	119,100	6,817.00	811,904,700
		アイシン精機	209,400	4,345.00	909,843,000
		スズキ	527,900	5,937.00	3,134,142,300
		オリンパス	334,900	4,510.00	1,510,399,000
		九州電力	1,170,200	1,380.00	1,614,876,000
		北海道電力	707,100	771.00	545,174,100
		メタウォーター	128,800	3,015.00	388,332,000
		セイノーホールディングス	658,500	1,523.00	1,002,895,500
		日立物流	484,100	3,170.00	1,534,597,000
		AOI TYO Holdings	328,800	803.00	264,026,400
		マクロミル	760,800	1,606.00	1,221,844,800
		大塚商会	346,300	3,375.00	1,168,762,500
		ソフトバンクグループ	223,400	7,868.00	1,757,711,200
		ラクト・ジャパン	55,800	7,300.00	407,340,000
		日本ライフライン	586,600	1,604.00	940,906,400
		伊藤忠商事	991,400	1,996.00	1,978,834,400
		PALTAC	83,200	4,985.00	414,752,000
		ツルハホールディングス	107,300	9,610.00	1,031,153,000
		ドンキホーテホールディングス	342,500	6,170.00	2,113,225,000
		ケーズホールディングス	1,189,700	1,072.00	1,275,358,400
		ふくおかフィナンシャルグループ	213,200	2,466.00	525,751,200
		SBIホールディングス	370,400	2,320.00	859,328,000
		東京海上ホールディングス	564,600	5,338.00	3,013,834,800
		三菱UFJリース	924,900	562.00	519,793,800
		飯田グループホールディングス	314,400	1,963.00	617,167,200
		住友不動産	338,900	4,206.00	1,425,413,400
		イオンモール	508,300	1,787.00	908,332,100
		カチタス	156,900	2,935.00	460,501,500
		UTグループ	432,000	2,072.00	895,104,000
		電通	313,500	5,250.00	1,645,875,000
		ベルシステム24ホールディングス	353,900	1,445.00	511,385,500
	エボラブルアジア	188,200	2,028.00	381,669,600
小計	銘柄数:65			70,340,692,900
	組入時価比率:98.4%			100.0%
	合計				70,340,692,900

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(2019年1月21日現在)

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。