有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成28年 1月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	870,538
コール・ローン	1,347,453,007
株式	65,388,869,890
未収入金	763,274,615
未収配当金	86,208,250
未収利息	2,612
流動資産合計	67,586,678,912
資産合計	67,586,678,912
負債の部
流動負債
未払金	1,006,641,583
未払解約金	17,100,000
流動負債合計	1,023,741,583
負債合計	1,023,741,583
純資産の部
元本等
元本	49,351,777,160
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,211,160,169
元本等合計	66,562,937,329
純資産合計	66,562,937,329
負債純資産合計	67,586,678,912

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成28年 1月20日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3487円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,487円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成27年 7月22日 至 平成28年 1月20日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成28年 1月20日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成28年 1月20日現在
期首	平成27年 7月22日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	46,420,915,667円
同期中における追加設定元本額	5,715,710,249円
同期中における一部解約元本額	2,784,848,756円
期末元本額	49,351,777,160円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・オープン	27,785,467,813円
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	577,715,961円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	1,977,263,228円
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	8,345,466,113円
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	3,344,206,927円
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)	5,238,551,253円
野村DC日本株式アクティブファンド	2,083,105,865円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 1月20日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	長谷工コーポレーション	1,245,900	1,073.00	1,336,850,700
		大和ハウス工業	541,600	2,907.00	1,574,431,200
		明治ホールディングス	123,900	8,720.00	1,080,408,000
		日本たばこ産業	322,700	3,955.00	1,276,278,500
		日本触媒	111,200	7,390.00	821,768,000
		三井化学	2,300,000	464.00	1,067,200,000
		日本ペイントホールディングス	341,700	2,131.00	728,162,700
		小林製薬	92,700	9,310.00	863,037,000
		藤森工業	40,600	2,662.00	108,077,200
		小野薬品工業	33,900	17,450.00	591,555,000
		参天製薬	458,700	1,789.00	820,614,300
		日本碍子	484,000	2,272.00	1,099,648,000
		古河機械金属	1,837,000	199.00	365,563,000
		三和ホールディングス	1,086,100	814.00	884,085,400
		ディスコ	89,800	10,110.00	907,878,000
		SMC	50,300	25,925.00	1,304,027,500
		荏原製作所	611,000	502.00	306,722,000
		ダイキン工業	187,200	7,385.00	1,382,472,000
		ダイフク	539,600	1,805.00	973,978,000
		TPR	247,700	2,788.00	690,587,600
		三菱電機	1,216,000	1,086.50	1,321,184,000
		マブチモーター	155,200	5,840.00	906,368,000
		ルネサスエレクトロニクス	300,000	813.00	243,900,000
		横河電機	835,800	1,228.00	1,026,362,400
		カシオ計算機	719,100	2,433.00	1,749,570,300
		村田製作所	80,200	13,770.00	1,104,354,000
		いすゞ自動車	1,445,400	1,105.00	1,597,167,000
		トヨタ自動車	571,300	6,574.00	3,755,726,200
		新明和工業	751,000	956.00	717,956,000
		アイシン精機	217,800	4,520.00	984,456,000
		スズキ	529,400	3,220.00	1,704,668,000
		ヤマハ発動機	234,500	2,330.00	546,385,000
		ナカニシ	139,500	4,600.00	641,700,000
		HOYA	373,600	4,544.00	1,697,638,400
		朝日インテック	166,300	4,800.00	798,240,000
		パイロットコーポレーション	86,800	3,900.00	338,520,000
		タカラトミー	586,000	678.00	397,308,000
		アシックス	55,200	2,014.00	111,172,800
		九州電力	651,200	1,148.00	747,577,600
		電源開発	345,900	3,785.00	1,309,231,500
		メタウォーター	227,800	2,656.00	605,036,800
		東京急行電鉄	1,243,000	863.00	1,072,709,000
		日本航空	394,100	4,207.00	1,657,978,700
		近鉄エクスプレス	479,500	1,783.00	854,948,500
		日本オラクル	204,700	5,160.00	1,056,252,000
		大塚商会	220,000	5,740.00	1,262,800,000
		日本テレビホールディングス	547,700	1,980.00	1,084,446,000
		日本電信電話	442,900	4,602.00	2,038,225,800
		伊藤忠商事	1,198,000	1,253.00	1,501,094,000
		丸紅	1,382,500	529.20	731,619,000
		PALTAC	357,600	1,922.00	687,307,200
		トラスコ中山	149,100	3,960.00	590,436,000
		セブン&アイ・ホールディングス	240,500	4,912.00	1,181,336,000
		ツルハホールディングス	55,600	9,500.00	528,200,000
		サイゼリヤ	267,900	2,326.00	623,135,400
		ケーズホールディングス	170,300	3,870.00	659,061,000
		三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,368,700	621.20	1,471,436,440
		横浜銀行	1,826,000	637.20	1,163,527,200
		東京海上ホールディングス	303,400	3,929.00	1,192,058,600
		アコム	500,000	477.00	238,500,000
		日立キャピタル	353,600	2,708.00	957,548,800
		オリックス	866,800	1,531.00	1,327,070,800
		スターツコーポレーション	262,800	2,099.00	551,617,200
		電通	115,400	5,930.00	684,322,000
	みらかホールディングス	114,100	4,955.00	565,365,500
	楽天	1,085,900	1,123.50	1,220,008,650
小計	銘柄数:66			65,388,869,890
	組入時価比率:98.2%			100.0%
	合計				65,388,869,890

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

(2)株式以外の有価証券(平成28年 1月20日現在)

該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。