純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

② 監査費用
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に下記の監査報酬率をかけた額とし、信託財産中から支払います。

純資産総額	監査報酬率
100億円超 の部分50億円超 100億円以下 の部分10億円超 50億円以下 の部分10億円以下 の部分	年 0.00432%年 0.00540%年 0.00756%年 0.01080%	(税抜0.004%)(税抜0.005%)(税抜0.007%)(税抜0.010%)

③ 信託事務の諸費用

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2017年11月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りです(ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます)。

種類	ファンド数(本)	純資産総額合計額(単位:億円)
追加型株式投資信託	338	54,280
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	70	15,060
単位型公社債投資信託	3	113
合計	411	69,453

○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますので、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。

2018/02/20 9:23

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.35%(税抜1.25%)の率をかけた額とし、その配分は次の通りです。

2018/02/20 9:23

#4 投資制限（連結）

1.信託財産を効率的に運用するため、公社債の借入れを行うことができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行います。
2.前記1.は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
3.信託財産の一部解約等の事由により、前記2.の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借入れた公社債の一部を返還します。

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#5 投資方針（連結）

「毎月分配型」「成長重視型」共通
② 各マザーファンドへの資金配分は、信託財産の純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。
ニッセイ日本株マザーファンド … 9分の2

2018/02/20 9:23

#6 投資有価証券の主要銘柄-001

種類別及び業種別投資比率
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

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#7 投資状況-001

(1)【投資状況】

「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,857	△0.00
純資産総額		157,513,149	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2018/02/20 9:23

#8 投資状況-002

「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)」
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,540	△0.00
純資産総額		46,923,641	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,744,925,860	4.42
純資産総額		84,748,029,730	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
	内 日本	3,737,760,000	4.41
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		50,589,803	6.48
純資産総額		780,198,424	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
	内 アメリカ	44,119,687	5.65
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		724,523,392	3.71
純資産総額		19,537,143,435	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

その他資産の投資状況
	内 日本	452,790,000	2.32
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、債券先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっております。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		431,544,362	2.07
純資産総額		20,808,733,578	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,455,860,014	2.76
純資産総額		270,381,321,514	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		142,699,666	2.31
純資産総額		6,167,810,593	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

2018/02/20 9:23

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,696,385	1,696,385	44,656,846
当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	7,414,647
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△386,526	△386,526	△386,526
当期変動額合計	△386,526	△386,526	6,892,560
当期末残高	1,309,858	1,309,858	51,549,407

当事業年度(自2016年4月1日 至2017年3月31日)
(単位:千円)

2018/02/20 9:23

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

この結果、当期の期首において、繰延税金資産(投資その他の資産)が8,207千円、繰越利益剰余金が8,207千円増加しております。
当期の期首の純資産に影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は8,207千円増加しております。
(2016年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適用)

2018/02/20 9:23

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)
3.	1口当たり純資産額	0.9813円	1.0093円
	(1万口当たり純資産額)	(9,813円)	(10,093円)

2018/02/20 9:23

#12 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

2017年11月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第3特定期間末	954,843,858	957,128,617	0.8358	0.8378
(2008年5月20日)
第4特定期間末	564,024,349	566,180,235	0.5232	0.5252
(2008年11月20日)
第5特定期間末	615,231,092	617,362,410	0.5771	0.5791
(2009年5月20日)
第6特定期間末	601,451,346	603,486,728	0.5907	0.5927
(2009年11月20日)
第7特定期間末	573,509,351	574,456,921	0.6052	0.6062
(2010年5月20日)
第8特定期間末	493,402,840	494,206,368	0.6140	0.6150
(2010年11月22日)
第9特定期間末	438,233,367	438,935,482	0.6242	0.6252
(2011年5月20日)
第10特定期間末	335,117,356	335,730,297	0.5467	0.5477
(2011年11月21日)
第11特定期間末	311,210,799	311,751,345	0.5757	0.5767
(2012年5月21日)
第12特定期間末	301,947,350	302,437,003	0.6167	0.6177
(2012年11月20日)
第13特定期間末	391,222,868	391,684,902	0.8467	0.8477
(2013年5月20日)
第14特定期間末	340,986,637	341,401,558	0.8218	0.8228
(2013年11月20日)
第15特定期間末	324,339,262	324,725,915	0.8388	0.8398
(2014年5月20日)
第16特定期間末	312,670,042	312,996,752	0.9570	0.9580
(2014年11月20日)
第17特定期間末	269,296,601	269,561,142	1.0180	1.0190
(2015年5月20日)
第18特定期間末	221,866,966	222,090,314	0.9934	0.9944
(2015年11月20日)
第19特定期間末	189,805,821	190,005,593	0.9501	0.9511
(2016年5月20日)
第20特定期間末	176,658,460	176,846,584	0.9391	0.9401
(2016年11月21日)
第21特定期間末	171,686,668	171,861,621	0.9813	0.9823
(2017年5月22日)
第22特定期間末	156,321,952	156,476,828	1.0093	1.0103
(2017年11月20日)
2016年11月末日	180,701,999	-	0.9605	-
12月末日	180,810,353	-	0.9908	-
2017年1月末日	181,222,333	-	0.9825	-
2月末日	176,158,506	-	0.9861	-
3月末日	172,870,455	-	0.9748	-
4月末日	171,603,692	-	0.9755	-
5月末日	171,618,783	-	0.9809	-
6月末日	172,430,767	-	0.9856	-
7月末日	172,859,611	-	0.9870	-
8月末日	170,828,147	-	0.9851	-
9月末日	171,957,242	-	0.9977	-
10月末日	156,178,209	-	1.0066	-
11月末日	157,513,149	-	1.0170	-

2018/02/20 9:23

#13 純資産の推移-002

①純資産の推移

2017年11月30日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額(分配落)(円)	純資産総額(分配付)(円)	1口当たりの純資産額(分配落)(円)	1口当たりの純資産額(分配付)(円)
第3計算期間末	310,238,699	310,238,699	0.8703	0.8703
(2008年5月20日)
第4計算期間末	177,766,938	177,766,938	0.5532	0.5532
(2008年11月20日)
第5計算期間末	197,810,127	197,810,127	0.6225	0.6225
(2009年5月20日)
第6計算期間末	205,542,371	205,542,371	0.6510	0.6510
(2009年11月20日)
第7計算期間末	188,954,519	188,954,519	0.6765	0.6765
(2010年5月20日)
第8計算期間末	185,269,334	185,269,334	0.6935	0.6935
(2010年11月22日)
第9計算期間末	170,531,897	170,531,897	0.7117	0.7117
(2011年5月20日)
第10計算期間末	130,307,276	130,307,276	0.6297	0.6297
(2011年11月21日)
第11計算期間末	124,660,847	124,660,847	0.6699	0.6699
(2012年5月21日)
第12計算期間末	128,747,595	128,747,595	0.7247	0.7247
(2012年11月20日)
第13計算期間末	168,666,825	168,666,825	1.0034	1.0034
(2013年5月20日)
第14計算期間末	153,501,430	153,501,430	0.9812	0.9812
(2013年11月20日)
第15計算期間末	150,287,273	150,287,273	1.0087	1.0087
(2014年5月20日)
第16計算期間末	99,755,852	99,755,852	1.1586	1.1586
(2014年11月20日)
第17計算期間末	79,285,838	79,285,838	1.2398	1.2398
(2015年5月20日)
第18計算期間末	60,523,926	60,523,926	1.2172	1.2172
(2015年11月20日)
第19計算期間末	56,212,121	56,212,121	1.1717	1.1717
(2016年5月20日)
第20計算期間末	44,064,361	44,064,361	1.1655	1.1655
(2016年11月21日)
第21計算期間末	46,578,270	46,578,270	1.2255	1.2255
(2017年5月22日)
第22計算期間末	46,539,365	46,539,365	1.2681	1.2681
(2017年11月20日)
2016年11月末日	45,149,285	-	1.1922	-
12月末日	45,981,762	-	1.2310	-
2017年1月末日	45,892,799	-	1.2219	-
2月末日	44,784,350	-	1.2276	-
3月末日	45,848,880	-	1.2149	-
4月末日	46,180,679	-	1.2170	-
5月末日	46,639,929	-	1.2250	-
6月末日	47,550,061	-	1.2320	-
7月末日	47,884,224	-	1.2351	-
8月末日	48,071,396	-	1.2340	-
9月末日	47,233,051	-	1.2510	-
10月末日	46,566,519	-	1.2634	-
11月末日	46,923,641	-	1.2777	-

2018/02/20 9:23

#14 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2018/02/20 9:23

#15 純資産額計算書-002

Ⅰ 資産総額	46,951,051円
Ⅱ 負債総額	27,410円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,923,641円
Ⅳ 発行済数量	36,723,850口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2777円

2018/02/20 9:23

#16 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を差引いた金額(「純資産総額」といいます)を計算日の受益権総口数で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。

2018/02/20 9:23

#17 運用体制（連結）

内部管理体制および意思決定を監督する組織
<受託会社に対する管理体制等>委託会社は、受託会社(再信託先も含む)に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。

2018/02/20 9:23