有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
| 「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)」 | (平成26年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 335,801,610円 |
| Ⅱ 負債総額 | 964,265円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 334,837,345円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 383,539,520口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8730円 |
| 「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)」 | (平成26年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 151,343,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 287,995円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 151,055,869円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 143,718,797口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0511円 |
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