有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)
| 「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)」 | (平成27年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 258,640,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,070円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 258,562,088円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,015,091口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021円 |
| 「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)」 | (平成27年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 78,408,353円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,368,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,039,603円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,059,374口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2217円 |
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