有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年5月21日-平成28年11月21日)
| 「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)」 | (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 181,862,135円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,051,782円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,810,353円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,497,768口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9908円 |
| 「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)」 | (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,047,866円 |
| Ⅱ 負債総額 | 66,104円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,981,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 37,354,429口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2310円 |
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