有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)
| 「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)」 | (平成28年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 181,317,450円 |
| Ⅱ 負債総額 | 156,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 181,160,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 197,445,696口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9175円 |
| 「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)」 | (平成28年6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 53,685,678円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,586円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,601,092円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,321,825口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1327円 |
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