有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
| 「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(毎月分配型)」 | (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 200,966,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,896,641円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 204,214,329口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9838円 |
| 「ニッセイセカンドライフ応援ファンド(成長重視型)」 | (平成27年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,039,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,944円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,951,956円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,026,429口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2067円 |
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