有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)

① 【純資産の推移】
平成27年12月末日現在および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末
平成19年12月10日	10,504,204,968	(同左)	1.0464	(同左)
第2期計算期間末
平成20年12月10日	15,104,389,085	(同左)	0.6742	(同左)
第3期計算期間末
平成21年12月10日	25,519,814,430	(同左)	0.7829	(同左)
第4期計算期間末
平成22年12月10日	32,583,936,606	(同左)	0.7753	(同左)
第5期計算期間末
平成23年12月12日	37,748,216,296	(同左)	0.7226	(同左)
第6期計算期間末
平成24年12月10日	50,473,617,495	(同左)	0.8309	(同左)
第7期計算期間末
平成25年12月10日	60,383,415,134	(同左)	1.1347	(同左)
第8期計算期間末
平成26年12月10日	90,887,149,000	(同左)	1.3561	(同左)
第9期計算期間末
平成27年12月10日	107,188,829,038	(同左)	1.3406	(同左)
平成26年12月末日	92,548,365,455	-	1.3618	-
平成27年1月末日	91,466,502,179	-	1.3222	-
2月末日	95,050,478,596	-	1.3574	-
3月末日	95,620,643,561	-	1.3507	-
4月末日	98,641,499,401	-	1.3757	-
5月末日	102,440,460,237	-	1.4068	-
6月末日	102,244,430,078	-	1.3805	-
7月末日	104,464,459,962	-	1.3864	-
8月末日	101,036,754,164	-	1.3224	-
9月末日	99,906,412,306	-	1.2826	-
10月末日	106,739,551,552	-	1.3516	-
11月末日	108,566,683,827	-	1.3556	-
12月末日	107,968,572,713	-	1.3253	-