半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)

①【純資産の推移】
2025年6月末日現在および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9期計算期間末
2015年12月10日	107,188,829,038	(同左)	1.3406	(同左)
第10期計算期間末
2016年12月12日	126,394,783,321	(同左)	1.3181	(同左)
第11期計算期間末
2017年12月11日	153,979,082,281	(同左)	1.4667	(同左)
第12期計算期間末
2018年12月10日	166,494,953,559	(同左)	1.4200	(同左)
第13期計算期間末
2019年12月10日	194,260,343,488	(同左)	1.5268	(同左)
第14期計算期間末
2020年12月10日	230,238,575,657	(同左)	1.6651	(同左)
第15期計算期間末
2021年12月10日	294,071,735,031	(同左)	1.9206	(同左)
第16期計算期間末
2022年12月12日	337,818,147,741	(同左)	1.9645	(同左)
第17期計算期間末
2023年12月11日	412,876,014,212	(同左)	2.2351	(同左)
第18期計算期間末
2024年12月10日	518,971,848,584	(同左)	2.6498	(同左)
2024年6月末日	507,053,480,089	-	2.6635	-
7月末日	488,305,158,959	-	2.5429	-
8月末日	481,771,625,677	-	2.4920	-
9月末日	487,133,590,299	-	2.5058	-
10月末日	517,126,661,047	-	2.6503	-
11月末日	511,528,258,055	-	2.6103	-
12月末日	530,100,777,567	-	2.7049	-
2025年1月末日	525,778,817,500	-	2.6693	-
2月末日	514,201,815,413	-	2.5951	-
3月末日	510,626,324,600	-	2.5636	-
4月末日	498,457,031,041	-	2.4890	-
5月末日	519,142,015,135	-	2.5757	-
6月末日	540,246,488,876	-	2.6693	-