有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)

①【純資産の推移】
2021年12月末日現在および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6期計算期間末
2012年12月10日	50,473,617,495	(同左)	0.8309	(同左)
第7期計算期間末
2013年12月10日	68,517,436,112	(同左)	1.1347	(同左)
第8期計算期間末
2014年12月10日	90,887,149,000	(同左)	1.3561	(同左)
第9期計算期間末
2015年12月10日	107,188,829,038	(同左)	1.3406	(同左)
第10期計算期間末
2016年12月12日	126,394,783,321	(同左)	1.3181	(同左)
第11期計算期間末
2017年12月11日	153,979,082,281	(同左)	1.4667	(同左)
第12期計算期間末
2018年12月10日	166,494,953,559	(同左)	1.4200	(同左)
第13期計算期間末
2019年12月10日	194,260,343,488	(同左)	1.5268	(同左)
第14期計算期間末
2020年12月10日	230,238,575,657	(同左)	1.6651	(同左)
第15期計算期間末
2021年12月10日	294,071,735,031	(同左)	1.9206	(同左)
2020年12月末日	232,533,512,554	-	1.6678	-
2021年1月末日	237,240,289,772	-	1.6906	-
2月末日	244,555,592,925	-	1.7321	-
3月末日	253,348,102,752	-	1.7817	-
4月末日	260,180,510,851	-	1.8142	-
5月末日	265,120,645,839	-	1.8312	-
6月末日	271,255,981,356	-	1.8531	-
7月末日	274,648,702,287	-	1.8564	-
8月末日	280,272,486,834	-	1.8764	-
9月末日	280,380,218,218	-	1.8619	-
10月末日	293,328,412,480	-	1.9334	-
11月末日	293,406,982,963	-	1.9187	-
12月末日	303,430,947,118	-	1.9633	-