半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

① 【純資産の推移】
平成29年6月末日現在および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末
平成19年12月10日	10,504,204,968	(同左)	1.0464	(同左)
第2期計算期間末
平成20年12月10日	15,104,389,085	(同左)	0.6742	(同左)
第3期計算期間末
平成21年12月10日	25,519,814,430	(同左)	0.7829	(同左)
第4期計算期間末
平成22年12月10日	32,583,936,606	(同左)	0.7753	(同左)
第5期計算期間末
平成23年12月12日	37,748,216,296	(同左)	0.7226	(同左)
第6期計算期間末
平成24年12月10日	50,473,617,495	(同左)	0.8309	(同左)
第7期計算期間末
平成25年12月10日	60,383,415,134	(同左)	1.1347	(同左)
第8期計算期間末
平成26年12月10日	90,887,149,000	(同左)	1.3561	(同左)
第9期計算期間末
平成27年12月10日	107,188,829,038	(同左)	1.3406	(同左)
第10期計算期間末
平成28年12月12日	126,394,783,321	(同左)	1.3181	(同左)
平成28年6月末日	104,588,807,546	-	1.1648	-
7月末日	111,608,460,326	-	1.2222	-
8月末日	112,635,689,054	-	1.2140	-
9月末日	112,482,900,758	-	1.1958	-
10月末日	115,576,933,689	-	1.2125	-
11月末日	123,063,149,547	-	1.2782	-
12月末日	128,349,839,148	-	1.3318	-
平成29年1月末日	128,130,454,904	-	1.3228	-
2月末日	129,623,682,225	-	1.3266	-
3月末日	131,040,466,109	-	1.3309	-
4月末日	133,280,168,257	-	1.3384	-
5月末日	135,975,738,789	-	1.3590	-
6月末日	139,990,157,668	-	1.3858	-