有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)

①【純資産の推移】
2025年12月末日現在および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産総額の推移、および1口当たりの純資産額の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末
2016年12月12日	126,394,783,321	(同左)	1.3181	(同左)
第11期計算期間末
2017年12月11日	153,979,082,281	(同左)	1.4667	(同左)
第12期計算期間末
2018年12月10日	166,494,953,559	(同左)	1.4200	(同左)
第13期計算期間末
2019年12月10日	194,260,343,488	(同左)	1.5268	(同左)
第14期計算期間末
2020年12月10日	230,238,575,657	(同左)	1.6651	(同左)
第15期計算期間末
2021年12月10日	294,071,735,031	(同左)	1.9206	(同左)
第16期計算期間末
2022年12月12日	337,818,147,741	(同左)	1.9645	(同左)
第17期計算期間末
2023年12月11日	412,876,014,212	(同左)	2.2351	(同左)
第18期計算期間末
2024年12月10日	518,971,848,584	(同左)	2.6498	(同左)
第19期計算期間末
2025年12月10日	622,647,687,142	(同左)	3.0351	(同左)
2024年12月末日	530,100,777,567	-	2.7049	-
2025年1月末日	525,778,817,500	-	2.6693	-
2月末日	514,201,815,413	-	2.5951	-
3月末日	510,626,324,600	-	2.5636	-
4月末日	498,457,031,041	-	2.4890	-
5月末日	519,142,015,135	-	2.5757	-
6月末日	540,246,488,876	-	2.6693	-
7月末日	560,835,701,759	-	2.7660	-
8月末日	563,568,720,602	-	2.7697	-
9月末日	580,979,998,633	-	2.8455	-
10月末日	612,048,339,136	-	2.9900	-
11月末日	622,796,438,008	-	3.0332	-
12月末日	628,782,278,834	-	3.0606	-