有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年1月15日)

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【提出】
2014/04/15 9:11
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・米国成長株ファンド」(平成26年1月31日現在)
Ⅰ 資産総額896,534,144円
Ⅱ 負債総額656,591円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)895,877,553円
Ⅳ 発行済数量843,044,365口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0627円

IRBANK 採用情報

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