有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

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【提出】
2014/10/15 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・米国成長株ファンド」(平成26年7月31日現在)
Ⅰ 資産総額798,651,882円
Ⅱ 負債総額2,776,497円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)795,875,385円
Ⅳ 発行済数量736,250,923口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0810円

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