有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

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【提出】
2015/04/15 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・米国成長株ファンド」(平成27年1月30日現在)
Ⅰ 資産総額791,052,368円
Ⅱ 負債総額9,642,615円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)781,409,753円
Ⅳ 発行済数量677,122,542口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1540円

IRBANK 採用情報

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