有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)

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【提出】
2016/10/14 9:14
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ/パトナム・米国成長株ファンド」(平成28年7月29日現在)
Ⅰ 資産総額521,184,804円
Ⅱ 負債総額326,621円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)520,858,183円
Ⅳ 発行済数量535,488,746口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9727円

IRBANK 採用情報

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