有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成19年 7月 9日) | 16,338,386,740 16,239,031,295 | (分配付) (分配落) | 10,575 10,510 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成19年 9月10日) | 16,790,555,536 16,702,609,885 | (分配付) (分配落) | 9,535 9,485 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成19年11月 9日) | 17,262,037,531 17,173,109,025 | (分配付) (分配落) | 9,685 9,635 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成20年 1月 9日) | 16,083,099,966 15,993,885,921 | (分配付) (分配落) | 9,014 8,964 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成20年 3月10日) | 15,001,391,689 14,912,261,772 | (分配付) (分配落) | 8,415 8,365 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年 5月 9日) | 15,438,935,928 15,350,980,501 | (分配付) (分配落) | 8,763 8,713 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成20年 7月 9日) | 15,017,867,313 14,930,156,510 | (分配付) (分配落) | 8,555 8,505 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 9月 9日) | 14,071,761,833 13,986,699,186 | (分配付) (分配落) | 8,270 8,220 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成20年11月10日) | 10,263,477,788 10,181,027,178 | (分配付) (分配落) | 6,224 6,174 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年 1月 9日) | 9,691,856,803 9,610,987,818 | (分配付) (分配落) | 5,992 5,942 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成21年 3月 9日) | 8,940,870,194 8,861,393,984 | (分配付) (分配落) | 5,625 5,575 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成21年 5月11日) | 10,372,523,250 10,294,457,311 | (分配付) (分配落) | 6,640 6,590 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成21年 7月 9日) | 9,483,981,137 9,408,624,499 | (分配付) (分配落) | 6,290 6,240 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成21年 9月 9日) | 9,912,057,564 9,839,799,162 | (分配付) (分配落) | 6,854 6,804 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成21年11月 9日) | 9,392,442,384 9,324,211,703 | (分配付) (分配落) | 6,877 6,827 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 9,452,207,335 9,386,499,707 | (分配付) (分配落) | 7,193 7,143 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成22年 3月 9日) | 8,493,246,161 8,431,693,006 | (分配付) (分配落) | 6,899 6,849 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成22年 5月10日) | 7,815,593,599 7,758,089,953 | (分配付) (分配落) | 6,796 6,746 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成22年 7月 9日) | 6,988,066,148 6,934,978,420 | (分配付) (分配落) | 6,582 6,532 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成22年 9月 9日) | 6,590,398,866 6,539,587,782 | (分配付) (分配落) | 6,485 6,435 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成22年11月 9日) | 6,317,336,766 6,270,073,838 | (分配付) (分配落) | 6,683 6,633 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 5,868,524,137 5,823,996,837 | (分配付) (分配落) | 6,590 6,540 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成23年 3月 9日) | 5,533,895,414 5,492,571,946 | (分配付) (分配落) | 6,696 6,646 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成23年 5月 9日) | 5,179,653,327 5,140,357,184 | (分配付) (分配落) | 6,591 6,541 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 4,901,946,835 4,864,726,401 | (分配付) (分配落) | 6,585 6,535 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成23年 9月 9日) | 4,360,522,327 4,324,943,567 | (分配付) (分配落) | 6,128 6,078 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成23年11月 9日) | 4,022,205,300 4,002,425,674 | (分配付) (分配落) | 6,101 6,071 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 3,622,008,178 3,603,599,434 | (分配付) (分配落) | 5,903 5,873 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成24年 3月 9日) | 3,737,475,589 3,720,327,126 | (分配付) (分配落) | 6,538 6,508 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成24年 5月 9日) | 3,554,335,985 3,537,632,734 | (分配付) (分配落) | 6,384 6,354 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 3,380,158,664 3,363,997,203 | (分配付) (分配落) | 6,274 6,244 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成24年 9月10日) | 3,284,784,277 3,269,205,511 | (分配付) (分配落) | 6,326 6,296 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成24年11月 9日) | 3,201,301,933 3,186,368,558 | (分配付) (分配落) | 6,431 6,401 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 1月 9日) | 3,415,591,898 3,401,356,583 | (分配付) (分配落) | 7,198 7,168 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年 3月11日) | 3,552,945,107 3,539,509,336 | (分配付) (分配落) | 7,933 7,903 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年 5月 9日) | 3,571,900,266 3,559,316,146 | (分配付) (分配落) | 8,515 8,485 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年 7月 9日) | 3,240,980,785 3,229,013,029 | (分配付) (分配落) | 8,124 8,094 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年 9月 9日) | 3,036,693,846 3,025,254,645 | (分配付) (分配落) | 7,964 7,934 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成25年11月11日) | 2,934,529,316 2,923,747,637 | (分配付) (分配落) | 8,165 8,135 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 1月 9日) | 2,794,827,510 2,785,110,270 | (分配付) (分配落) | 8,628 8,598 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 3月10日) | 2,710,440,716 2,700,997,427 | (分配付) (分配落) | 8,611 8,581 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 5月 9日) | 2,597,408,440 2,588,322,549 | (分配付) (分配落) | 8,576 8,546 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 7月 9日) | 2,524,242,975 2,515,584,904 | (分配付) (分配落) | 8,746 8,716 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 3,135,190,425 | 8,020 | ||
| 8月末日 | 3,034,523,408 | 7,870 | ||
| 9月末日 | 3,063,580,868 | 8,087 | ||
| 10月末日 | 3,033,284,304 | 8,283 | ||
| 11月末日 | 2,992,271,057 | 8,442 | ||
| 12月末日 | 2,814,222,952 | 8,644 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,711,410,307 | 8,427 | ||
| 2月末日 | 2,698,645,729 | 8,504 | ||
| 3月末日 | 2,646,201,743 | 8,539 | ||
| 4月末日 | 2,601,264,250 | 8,575 | ||
| 5月末日 | 2,589,199,534 | 8,625 | ||
| 6月末日 | 2,537,464,590 | 8,708 | ||
| 7月末日 | 2,494,001,929 | 8,808 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
