有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年1月13日-令和3年7月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第26計算期間末日 | (平成23年 9月 9日) | 4,324,943,567 | 4,360,522,327 | 6,078 | 6,128 |
| 第27計算期間末日 | (平成23年11月 9日) | 4,002,425,674 | 4,022,205,300 | 6,071 | 6,101 |
| 第28計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 3,603,599,434 | 3,622,008,178 | 5,873 | 5,903 |
| 第29計算期間末日 | (平成24年 3月 9日) | 3,720,327,126 | 3,737,475,589 | 6,508 | 6,538 |
| 第30計算期間末日 | (平成24年 5月 9日) | 3,537,632,734 | 3,554,335,985 | 6,354 | 6,384 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 3,363,997,203 | 3,380,158,664 | 6,244 | 6,274 |
| 第32計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 3,269,205,511 | 3,284,784,277 | 6,296 | 6,326 |
| 第33計算期間末日 | (平成24年11月 9日) | 3,186,368,558 | 3,201,301,933 | 6,401 | 6,431 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 1月 9日) | 3,401,356,583 | 3,415,591,898 | 7,168 | 7,198 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 3,539,509,336 | 3,552,945,107 | 7,903 | 7,933 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年 5月 9日) | 3,559,316,146 | 3,571,900,266 | 8,485 | 8,515 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年 7月 9日) | 3,229,013,029 | 3,240,980,785 | 8,094 | 8,124 |
| 第38計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 3,025,254,645 | 3,036,693,846 | 7,934 | 7,964 |
| 第39計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 2,923,747,637 | 2,934,529,316 | 8,135 | 8,165 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 1月 9日) | 2,785,110,270 | 2,794,827,510 | 8,598 | 8,628 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 2,700,997,427 | 2,710,440,716 | 8,581 | 8,611 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 5月 9日) | 2,588,322,549 | 2,597,408,440 | 8,546 | 8,576 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 7月 9日) | 2,515,584,904 | 2,524,242,975 | 8,716 | 8,746 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 9月 9日) | 2,448,862,214 | 2,457,012,857 | 9,014 | 9,044 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 2,423,956,612 | 2,431,673,141 | 9,424 | 9,454 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 1月 9日) | 2,332,599,708 | 2,339,784,587 | 9,740 | 9,770 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 2,220,632,175 | 2,227,487,123 | 9,718 | 9,748 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 2,108,086,818 | 2,114,545,463 | 9,792 | 9,822 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 7月 9日) | 1,933,015,390 | 1,939,066,305 | 9,584 | 9,614 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 9月 9日) | 1,765,846,799 | 1,771,554,694 | 9,281 | 9,311 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 1,792,770,935 | 1,798,380,258 | 9,588 | 9,618 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 1,632,032,696 | 1,637,489,409 | 8,973 | 9,003 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 3月 9日) | 1,566,542,067 | 1,571,916,322 | 8,745 | 8,775 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 1,502,063,281 | 1,507,279,294 | 8,639 | 8,669 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 1,406,406,108 | 1,411,496,504 | 8,289 | 8,319 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 9月 9日) | 1,433,227,218 | 1,438,240,342 | 8,577 | 8,607 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年11月 9日) | 1,349,225,938 | 1,354,075,087 | 8,347 | 8,377 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 1,414,227,695 | 1,418,828,035 | 9,223 | 9,253 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 3月 9日) | 1,370,123,738 | 1,374,600,211 | 9,182 | 9,212 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 5月 9日) | 1,337,523,666 | 1,341,833,196 | 9,311 | 9,341 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 1,310,911,430 | 1,315,078,292 | 9,438 | 9,468 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 1,253,563,550 | 1,257,599,932 | 9,317 | 9,347 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年11月 9日) | 1,254,428,340 | 1,258,275,797 | 9,781 | 9,811 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 1,223,987,620 | 1,227,707,586 | 9,871 | 9,901 |
| 第65計算期間末日 | (平成30年 3月 9日) | 1,120,586,975 | 1,124,222,012 | 9,248 | 9,278 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年 5月 9日) | 1,116,388,279 | 1,119,996,686 | 9,282 | 9,312 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 1,087,733,126 | 1,091,253,597 | 9,269 | 9,299 |
| 第68計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 1,059,263,206 | 1,062,723,083 | 9,185 | 9,215 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年11月 9日) | 1,050,598,700 | 1,054,012,906 | 9,231 | 9,261 |
| 第70計算期間末日 | (平成31年 1月 9日) | 985,013,941 | 988,398,393 | 8,731 | 8,761 |
| 第71計算期間末日 | (平成31年 3月11日) | 1,028,686,040 | 1,032,063,212 | 9,138 | 9,168 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年 5月 9日) | 1,012,857,405 | 1,016,165,309 | 9,186 | 9,216 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年 7月 9日) | 1,014,904,101 | 1,018,174,012 | 9,311 | 9,341 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年 9月 9日) | 992,795,716 | 996,046,764 | 9,161 | 9,191 |
| 第75計算期間末日 | (令和 1年11月11日) | 991,708,220 | 994,881,245 | 9,376 | 9,406 |
| 第76計算期間末日 | (令和 2年 1月 9日) | 976,280,376 | 979,362,471 | 9,503 | 9,533 |
| 第77計算期間末日 | (令和 2年 3月 9日) | 881,153,461 | 884,150,819 | 8,819 | 8,849 |
| 第78計算期間末日 | (令和 2年 5月11日) | 842,310,789 | 845,277,116 | 8,519 | 8,549 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 7月 9日) | 897,424,845 | 900,379,098 | 9,113 | 9,143 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 9月 9日) | 913,725,229 | 916,672,701 | 9,300 | 9,330 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年11月 9日) | 901,709,994 | 904,636,744 | 9,243 | 9,273 |
| 第82計算期間末日 | (令和 3年 1月12日) | 921,044,835 | 923,887,108 | 9,722 | 9,752 |
| 第83計算期間末日 | (令和 3年 3月 9日) | 922,971,681 | 925,763,907 | 9,917 | 9,947 |
| 第84計算期間末日 | (令和 3年 5月10日) | 938,030,467 | 940,789,150 | 10,201 | 10,231 |
| 第85計算期間末日 | (令和 3年 7月 9日) | 935,239,806 | 937,961,761 | 10,308 | 10,338 |
| 令和 2年 7月末日 | 902,372,323 | ― | 9,161 | ― | |
| 8月末日 | 918,237,973 | ― | 9,338 | ― | |
| 9月末日 | 905,268,623 | ― | 9,237 | ― | |
| 10月末日 | 892,502,871 | ― | 9,150 | ― | |
| 11月末日 | 923,227,879 | ― | 9,542 | ― | |
| 12月末日 | 919,033,495 | ― | 9,681 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 915,912,959 | ― | 9,761 | ― | |
| 2月末日 | 920,401,166 | ― | 9,875 | ― | |
| 3月末日 | 935,439,795 | ― | 10,132 | ― | |
| 4月末日 | 940,716,852 | ― | 10,210 | ― | |
| 5月末日 | 944,568,050 | ― | 10,305 | ― | |
| 6月末日 | 944,092,057 | ― | 10,404 | ― | |
| 7月末日 | 936,420,115 | ― | 10,346 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
