有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/10-2024/07/09)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第44計算期間末日 | (2014年 9月 9日) | 2,448,862,214 | 2,457,012,857 | 9,014 | 9,044 |
| 第45計算期間末日 | (2014年11月10日) | 2,423,956,612 | 2,431,673,141 | 9,424 | 9,454 |
| 第46計算期間末日 | (2015年 1月 9日) | 2,332,599,708 | 2,339,784,587 | 9,740 | 9,770 |
| 第47計算期間末日 | (2015年 3月 9日) | 2,220,632,175 | 2,227,487,123 | 9,718 | 9,748 |
| 第48計算期間末日 | (2015年 5月11日) | 2,108,086,818 | 2,114,545,463 | 9,792 | 9,822 |
| 第49計算期間末日 | (2015年 7月 9日) | 1,933,015,390 | 1,939,066,305 | 9,584 | 9,614 |
| 第50計算期間末日 | (2015年 9月 9日) | 1,765,846,799 | 1,771,554,694 | 9,281 | 9,311 |
| 第51計算期間末日 | (2015年11月 9日) | 1,792,770,935 | 1,798,380,258 | 9,588 | 9,618 |
| 第52計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 1,632,032,696 | 1,637,489,409 | 8,973 | 9,003 |
| 第53計算期間末日 | (2016年 3月 9日) | 1,566,542,067 | 1,571,916,322 | 8,745 | 8,775 |
| 第54計算期間末日 | (2016年 5月 9日) | 1,502,063,281 | 1,507,279,294 | 8,639 | 8,669 |
| 第55計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 1,406,406,108 | 1,411,496,504 | 8,289 | 8,319 |
| 第56計算期間末日 | (2016年 9月 9日) | 1,433,227,218 | 1,438,240,342 | 8,577 | 8,607 |
| 第57計算期間末日 | (2016年11月 9日) | 1,349,225,938 | 1,354,075,087 | 8,347 | 8,377 |
| 第58計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 1,414,227,695 | 1,418,828,035 | 9,223 | 9,253 |
| 第59計算期間末日 | (2017年 3月 9日) | 1,370,123,738 | 1,374,600,211 | 9,182 | 9,212 |
| 第60計算期間末日 | (2017年 5月 9日) | 1,337,523,666 | 1,341,833,196 | 9,311 | 9,341 |
| 第61計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 1,310,911,430 | 1,315,078,292 | 9,438 | 9,468 |
| 第62計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 1,253,563,550 | 1,257,599,932 | 9,317 | 9,347 |
| 第63計算期間末日 | (2017年11月 9日) | 1,254,428,340 | 1,258,275,797 | 9,781 | 9,811 |
| 第64計算期間末日 | (2018年 1月 9日) | 1,223,987,620 | 1,227,707,586 | 9,871 | 9,901 |
| 第65計算期間末日 | (2018年 3月 9日) | 1,120,586,975 | 1,124,222,012 | 9,248 | 9,278 |
| 第66計算期間末日 | (2018年 5月 9日) | 1,116,388,279 | 1,119,996,686 | 9,282 | 9,312 |
| 第67計算期間末日 | (2018年 7月 9日) | 1,087,733,126 | 1,091,253,597 | 9,269 | 9,299 |
| 第68計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 1,059,263,206 | 1,062,723,083 | 9,185 | 9,215 |
| 第69計算期間末日 | (2018年11月 9日) | 1,050,598,700 | 1,054,012,906 | 9,231 | 9,261 |
| 第70計算期間末日 | (2019年 1月 9日) | 985,013,941 | 988,398,393 | 8,731 | 8,761 |
| 第71計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 1,028,686,040 | 1,032,063,212 | 9,138 | 9,168 |
| 第72計算期間末日 | (2019年 5月 9日) | 1,012,857,405 | 1,016,165,309 | 9,186 | 9,216 |
| 第73計算期間末日 | (2019年 7月 9日) | 1,014,904,101 | 1,018,174,012 | 9,311 | 9,341 |
| 第74計算期間末日 | (2019年 9月 9日) | 992,795,716 | 996,046,764 | 9,161 | 9,191 |
| 第75計算期間末日 | (2019年11月11日) | 991,708,220 | 994,881,245 | 9,376 | 9,406 |
| 第76計算期間末日 | (2020年 1月 9日) | 976,280,376 | 979,362,471 | 9,503 | 9,533 |
| 第77計算期間末日 | (2020年 3月 9日) | 881,153,461 | 884,150,819 | 8,819 | 8,849 |
| 第78計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 842,310,789 | 845,277,116 | 8,519 | 8,549 |
| 第79計算期間末日 | (2020年 7月 9日) | 897,424,845 | 900,379,098 | 9,113 | 9,143 |
| 第80計算期間末日 | (2020年 9月 9日) | 913,725,229 | 916,672,701 | 9,300 | 9,330 |
| 第81計算期間末日 | (2020年11月 9日) | 901,709,994 | 904,636,744 | 9,243 | 9,273 |
| 第82計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 921,044,835 | 923,887,108 | 9,722 | 9,752 |
| 第83計算期間末日 | (2021年 3月 9日) | 922,971,681 | 925,763,907 | 9,917 | 9,947 |
| 第84計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 938,030,467 | 940,789,150 | 10,201 | 10,231 |
| 第85計算期間末日 | (2021年 7月 9日) | 935,239,806 | 937,961,761 | 10,308 | 10,338 |
| 第86計算期間末日 | (2021年 9月 9日) | 948,756,904 | 951,468,537 | 10,497 | 10,527 |
| 第87計算期間末日 | (2021年11月 9日) | 936,324,951 | 960,240,274 | 10,375 | 10,640 |
| 第88計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 908,762,539 | 911,417,092 | 10,270 | 10,300 |
| 第89計算期間末日 | (2022年 3月 9日) | 834,381,545 | 837,004,030 | 9,545 | 9,575 |
| 第90計算期間末日 | (2022年 5月 9日) | 851,469,859 | 854,020,755 | 10,014 | 10,044 |
| 第91計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 826,618,191 | 829,137,830 | 9,842 | 9,872 |
| 第92計算期間末日 | (2022年 9月 9日) | 850,865,438 | 853,378,245 | 10,158 | 10,188 |
| 第93計算期間末日 | (2022年11月 9日) | 817,813,725 | 820,324,525 | 9,772 | 9,802 |
| 第94計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 799,709,143 | 802,221,650 | 9,549 | 9,579 |
| 第95計算期間末日 | (2023年 3月 9日) | 808,926,948 | 811,418,514 | 9,740 | 9,770 |
| 第96計算期間末日 | (2023年 5月 9日) | 804,599,085 | 807,064,854 | 9,789 | 9,819 |
| 第97計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 814,210,737 | 816,635,630 | 10,073 | 10,103 |
| 第98計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 823,897,783 | 826,310,633 | 10,244 | 10,274 |
| 第99計算期間末日 | (2023年11月 9日) | 812,520,769 | 814,910,207 | 10,201 | 10,231 |
| 第100計算期間末日 | (2024年 1月 9日) | 824,720,296 | 827,097,786 | 10,407 | 10,437 |
| 第101計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 827,618,683 | 829,917,609 | 10,800 | 10,830 |
| 第102計算期間末日 | (2024年 5月 9日) | 805,572,750 | 836,910,834 | 10,668 | 11,083 |
| 第103計算期間末日 | (2024年 7月 9日) | 834,126,336 | 836,385,027 | 11,079 | 11,109 |
| 2023年 7月末日 | 822,124,251 | ― | 10,191 | ― | |
| 8月末日 | 828,792,384 | ― | 10,305 | ― | |
| 9月末日 | 805,363,095 | ― | 10,101 | ― | |
| 10月末日 | 788,871,220 | ― | 9,905 | ― | |
| 11月末日 | 820,744,949 | ― | 10,302 | ― | |
| 12月末日 | 830,386,270 | ― | 10,473 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 828,349,018 | ― | 10,646 | ― | |
| 2月末日 | 829,841,164 | ― | 10,826 | ― | |
| 3月末日 | 842,891,635 | ― | 11,029 | ― | |
| 4月末日 | 835,555,658 | ― | 11,037 | ― | |
| 5月末日 | 808,989,284 | ― | 10,695 | ― | |
| 6月末日 | 829,258,286 | ― | 11,015 | ― | |
| 7月末日 | 810,341,216 | ― | 10,758 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
