有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

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【提出】: 2021/04/09 9:10
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【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第23計算期間末日	(平成23年 3月 9日)	5,492,571,946	5,533,895,414	6,646	6,696
第24計算期間末日	(平成23年 5月 9日)	5,140,357,184	5,179,653,327	6,541	6,591
第25計算期間末日	(平成23年 7月11日)	4,864,726,401	4,901,946,835	6,535	6,585
第26計算期間末日	(平成23年 9月 9日)	4,324,943,567	4,360,522,327	6,078	6,128
第27計算期間末日	(平成23年11月 9日)	4,002,425,674	4,022,205,300	6,071	6,101
第28計算期間末日	(平成24年 1月10日)	3,603,599,434	3,622,008,178	5,873	5,903
第29計算期間末日	(平成24年 3月 9日)	3,720,327,126	3,737,475,589	6,508	6,538
第30計算期間末日	(平成24年 5月 9日)	3,537,632,734	3,554,335,985	6,354	6,384
第31計算期間末日	(平成24年 7月 9日)	3,363,997,203	3,380,158,664	6,244	6,274
第32計算期間末日	(平成24年 9月10日)	3,269,205,511	3,284,784,277	6,296	6,326
第33計算期間末日	(平成24年11月 9日)	3,186,368,558	3,201,301,933	6,401	6,431
第34計算期間末日	(平成25年 1月 9日)	3,401,356,583	3,415,591,898	7,168	7,198
第35計算期間末日	(平成25年 3月11日)	3,539,509,336	3,552,945,107	7,903	7,933
第36計算期間末日	(平成25年 5月 9日)	3,559,316,146	3,571,900,266	8,485	8,515
第37計算期間末日	(平成25年 7月 9日)	3,229,013,029	3,240,980,785	8,094	8,124
第38計算期間末日	(平成25年 9月 9日)	3,025,254,645	3,036,693,846	7,934	7,964
第39計算期間末日	(平成25年11月11日)	2,923,747,637	2,934,529,316	8,135	8,165
第40計算期間末日	(平成26年 1月 9日)	2,785,110,270	2,794,827,510	8,598	8,628
第41計算期間末日	(平成26年 3月10日)	2,700,997,427	2,710,440,716	8,581	8,611
第42計算期間末日	(平成26年 5月 9日)	2,588,322,549	2,597,408,440	8,546	8,576
第43計算期間末日	(平成26年 7月 9日)	2,515,584,904	2,524,242,975	8,716	8,746
第44計算期間末日	(平成26年 9月 9日)	2,448,862,214	2,457,012,857	9,014	9,044
第45計算期間末日	(平成26年11月10日)	2,423,956,612	2,431,673,141	9,424	9,454
第46計算期間末日	(平成27年 1月 9日)	2,332,599,708	2,339,784,587	9,740	9,770
第47計算期間末日	(平成27年 3月 9日)	2,220,632,175	2,227,487,123	9,718	9,748
第48計算期間末日	(平成27年 5月11日)	2,108,086,818	2,114,545,463	9,792	9,822
第49計算期間末日	(平成27年 7月 9日)	1,933,015,390	1,939,066,305	9,584	9,614
第50計算期間末日	(平成27年 9月 9日)	1,765,846,799	1,771,554,694	9,281	9,311
第51計算期間末日	(平成27年11月 9日)	1,792,770,935	1,798,380,258	9,588	9,618
第52計算期間末日	(平成28年 1月12日)	1,632,032,696	1,637,489,409	8,973	9,003
第53計算期間末日	(平成28年 3月 9日)	1,566,542,067	1,571,916,322	8,745	8,775
第54計算期間末日	(平成28年 5月 9日)	1,502,063,281	1,507,279,294	8,639	8,669
第55計算期間末日	(平成28年 7月11日)	1,406,406,108	1,411,496,504	8,289	8,319
第56計算期間末日	(平成28年 9月 9日)	1,433,227,218	1,438,240,342	8,577	8,607
第57計算期間末日	(平成28年11月 9日)	1,349,225,938	1,354,075,087	8,347	8,377
第58計算期間末日	(平成29年 1月10日)	1,414,227,695	1,418,828,035	9,223	9,253
第59計算期間末日	(平成29年 3月 9日)	1,370,123,738	1,374,600,211	9,182	9,212
第60計算期間末日	(平成29年 5月 9日)	1,337,523,666	1,341,833,196	9,311	9,341
第61計算期間末日	(平成29年 7月10日)	1,310,911,430	1,315,078,292	9,438	9,468
第62計算期間末日	(平成29年 9月11日)	1,253,563,550	1,257,599,932	9,317	9,347
第63計算期間末日	(平成29年11月 9日)	1,254,428,340	1,258,275,797	9,781	9,811
第64計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	1,223,987,620	1,227,707,586	9,871	9,901
第65計算期間末日	(平成30年 3月 9日)	1,120,586,975	1,124,222,012	9,248	9,278
第66計算期間末日	(平成30年 5月 9日)	1,116,388,279	1,119,996,686	9,282	9,312
第67計算期間末日	(平成30年 7月 9日)	1,087,733,126	1,091,253,597	9,269	9,299
第68計算期間末日	(平成30年 9月10日)	1,059,263,206	1,062,723,083	9,185	9,215
第69計算期間末日	(平成30年11月 9日)	1,050,598,700	1,054,012,906	9,231	9,261
第70計算期間末日	(平成31年 1月 9日)	985,013,941	988,398,393	8,731	8,761
第71計算期間末日	(平成31年 3月11日)	1,028,686,040	1,032,063,212	9,138	9,168
第72計算期間末日	(令和 1年 5月 9日)	1,012,857,405	1,016,165,309	9,186	9,216
第73計算期間末日	(令和 1年 7月 9日)	1,014,904,101	1,018,174,012	9,311	9,341
第74計算期間末日	(令和 1年 9月 9日)	992,795,716	996,046,764	9,161	9,191
第75計算期間末日	(令和 1年11月11日)	991,708,220	994,881,245	9,376	9,406
第76計算期間末日	(令和 2年 1月 9日)	976,280,376	979,362,471	9,503	9,533
第77計算期間末日	(令和 2年 3月 9日)	881,153,461	884,150,819	8,819	8,849
第78計算期間末日	(令和 2年 5月11日)	842,310,789	845,277,116	8,519	8,549
第79計算期間末日	(令和 2年 7月 9日)	897,424,845	900,379,098	9,113	9,143
第80計算期間末日	(令和 2年 9月 9日)	913,725,229	916,672,701	9,300	9,330
第81計算期間末日	(令和 2年11月 9日)	901,709,994	904,636,744	9,243	9,273
第82計算期間末日	(令和 3年 1月12日)	921,044,835	923,887,108	9,722	9,752
	令和 2年 1月末日	956,683,458	―	9,514	―
	2月末日	936,779,071	―	9,340	―
	3月末日	826,626,875	―	8,307	―
	4月末日	843,188,304	―	8,521	―
	5月末日	877,260,067	―	8,867	―
	6月末日	886,094,527	―	9,043	―
	7月末日	902,372,323	―	9,161	―
	8月末日	918,237,973	―	9,338	―
	9月末日	905,268,623	―	9,237	―
	10月末日	892,502,871	―	9,150	―
	11月末日	923,227,879	―	9,542	―
	12月末日	919,033,495	―	9,681	―
	令和 3年 1月末日	915,912,959	―	9,761	―

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開示資料

決算