有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年7月10日-平成31年1月9日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成21年 3月 9日) | 8,861,393,984 | 8,940,870,194 | 5,575 | 5,625 |
| 第12計算期間末日 | (平成21年 5月11日) | 10,294,457,311 | 10,372,523,250 | 6,590 | 6,640 |
| 第13計算期間末日 | (平成21年 7月 9日) | 9,408,624,499 | 9,483,981,137 | 6,240 | 6,290 |
| 第14計算期間末日 | (平成21年 9月 9日) | 9,839,799,162 | 9,912,057,564 | 6,804 | 6,854 |
| 第15計算期間末日 | (平成21年11月 9日) | 9,324,211,703 | 9,392,442,384 | 6,827 | 6,877 |
| 第16計算期間末日 | (平成22年 1月12日) | 9,386,499,707 | 9,452,207,335 | 7,143 | 7,193 |
| 第17計算期間末日 | (平成22年 3月 9日) | 8,431,693,006 | 8,493,246,161 | 6,849 | 6,899 |
| 第18計算期間末日 | (平成22年 5月10日) | 7,758,089,953 | 7,815,593,599 | 6,746 | 6,796 |
| 第19計算期間末日 | (平成22年 7月 9日) | 6,934,978,420 | 6,988,066,148 | 6,532 | 6,582 |
| 第20計算期間末日 | (平成22年 9月 9日) | 6,539,587,782 | 6,590,398,866 | 6,435 | 6,485 |
| 第21計算期間末日 | (平成22年11月 9日) | 6,270,073,838 | 6,317,336,766 | 6,633 | 6,683 |
| 第22計算期間末日 | (平成23年 1月11日) | 5,823,996,837 | 5,868,524,137 | 6,540 | 6,590 |
| 第23計算期間末日 | (平成23年 3月 9日) | 5,492,571,946 | 5,533,895,414 | 6,646 | 6,696 |
| 第24計算期間末日 | (平成23年 5月 9日) | 5,140,357,184 | 5,179,653,327 | 6,541 | 6,591 |
| 第25計算期間末日 | (平成23年 7月11日) | 4,864,726,401 | 4,901,946,835 | 6,535 | 6,585 |
| 第26計算期間末日 | (平成23年 9月 9日) | 4,324,943,567 | 4,360,522,327 | 6,078 | 6,128 |
| 第27計算期間末日 | (平成23年11月 9日) | 4,002,425,674 | 4,022,205,300 | 6,071 | 6,101 |
| 第28計算期間末日 | (平成24年 1月10日) | 3,603,599,434 | 3,622,008,178 | 5,873 | 5,903 |
| 第29計算期間末日 | (平成24年 3月 9日) | 3,720,327,126 | 3,737,475,589 | 6,508 | 6,538 |
| 第30計算期間末日 | (平成24年 5月 9日) | 3,537,632,734 | 3,554,335,985 | 6,354 | 6,384 |
| 第31計算期間末日 | (平成24年 7月 9日) | 3,363,997,203 | 3,380,158,664 | 6,244 | 6,274 |
| 第32計算期間末日 | (平成24年 9月10日) | 3,269,205,511 | 3,284,784,277 | 6,296 | 6,326 |
| 第33計算期間末日 | (平成24年11月 9日) | 3,186,368,558 | 3,201,301,933 | 6,401 | 6,431 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 1月 9日) | 3,401,356,583 | 3,415,591,898 | 7,168 | 7,198 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年 3月11日) | 3,539,509,336 | 3,552,945,107 | 7,903 | 7,933 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年 5月 9日) | 3,559,316,146 | 3,571,900,266 | 8,485 | 8,515 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年 7月 9日) | 3,229,013,029 | 3,240,980,785 | 8,094 | 8,124 |
| 第38計算期間末日 | (平成25年 9月 9日) | 3,025,254,645 | 3,036,693,846 | 7,934 | 7,964 |
| 第39計算期間末日 | (平成25年11月11日) | 2,923,747,637 | 2,934,529,316 | 8,135 | 8,165 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 1月 9日) | 2,785,110,270 | 2,794,827,510 | 8,598 | 8,628 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 3月10日) | 2,700,997,427 | 2,710,440,716 | 8,581 | 8,611 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 5月 9日) | 2,588,322,549 | 2,597,408,440 | 8,546 | 8,576 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 7月 9日) | 2,515,584,904 | 2,524,242,975 | 8,716 | 8,746 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 9月 9日) | 2,448,862,214 | 2,457,012,857 | 9,014 | 9,044 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年11月10日) | 2,423,956,612 | 2,431,673,141 | 9,424 | 9,454 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 1月 9日) | 2,332,599,708 | 2,339,784,587 | 9,740 | 9,770 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 3月 9日) | 2,220,632,175 | 2,227,487,123 | 9,718 | 9,748 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 5月11日) | 2,108,086,818 | 2,114,545,463 | 9,792 | 9,822 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 7月 9日) | 1,933,015,390 | 1,939,066,305 | 9,584 | 9,614 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 9月 9日) | 1,765,846,799 | 1,771,554,694 | 9,281 | 9,311 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年11月 9日) | 1,792,770,935 | 1,798,380,258 | 9,588 | 9,618 |
| 第52計算期間末日 | (平成28年 1月12日) | 1,632,032,696 | 1,637,489,409 | 8,973 | 9,003 |
| 第53計算期間末日 | (平成28年 3月 9日) | 1,566,542,067 | 1,571,916,322 | 8,745 | 8,775 |
| 第54計算期間末日 | (平成28年 5月 9日) | 1,502,063,281 | 1,507,279,294 | 8,639 | 8,669 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 7月11日) | 1,406,406,108 | 1,411,496,504 | 8,289 | 8,319 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 9月 9日) | 1,433,227,218 | 1,438,240,342 | 8,577 | 8,607 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年11月 9日) | 1,349,225,938 | 1,354,075,087 | 8,347 | 8,377 |
| 第58計算期間末日 | (平成29年 1月10日) | 1,414,227,695 | 1,418,828,035 | 9,223 | 9,253 |
| 第59計算期間末日 | (平成29年 3月 9日) | 1,370,123,738 | 1,374,600,211 | 9,182 | 9,212 |
| 第60計算期間末日 | (平成29年 5月 9日) | 1,337,523,666 | 1,341,833,196 | 9,311 | 9,341 |
| 第61計算期間末日 | (平成29年 7月10日) | 1,310,911,430 | 1,315,078,292 | 9,438 | 9,468 |
| 第62計算期間末日 | (平成29年 9月11日) | 1,253,563,550 | 1,257,599,932 | 9,317 | 9,347 |
| 第63計算期間末日 | (平成29年11月 9日) | 1,254,428,340 | 1,258,275,797 | 9,781 | 9,811 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 1,223,987,620 | 1,227,707,586 | 9,871 | 9,901 |
| 第65計算期間末日 | (平成30年 3月 9日) | 1,120,586,975 | 1,124,222,012 | 9,248 | 9,278 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年 5月 9日) | 1,116,388,279 | 1,119,996,686 | 9,282 | 9,312 |
| 第67計算期間末日 | (平成30年 7月 9日) | 1,087,733,126 | 1,091,253,597 | 9,269 | 9,299 |
| 第68計算期間末日 | (平成30年 9月10日) | 1,059,263,206 | 1,062,723,083 | 9,185 | 9,215 |
| 第69計算期間末日 | (平成30年11月 9日) | 1,050,598,700 | 1,054,012,906 | 9,231 | 9,261 |
| 第70計算期間末日 | (平成31年 1月 9日) | 985,013,941 | 988,398,393 | 8,731 | 8,761 |
| 平成30年 1月末日 | 1,185,290,222 | ― | 9,600 | ― | |
| 2月末日 | 1,133,297,414 | ― | 9,331 | ― | |
| 3月末日 | 1,112,288,795 | ― | 9,222 | ― | |
| 4月末日 | 1,124,212,861 | ― | 9,347 | ― | |
| 5月末日 | 1,103,119,238 | ― | 9,179 | ― | |
| 6月末日 | 1,086,583,397 | ― | 9,245 | ― | |
| 7月末日 | 1,079,814,882 | ― | 9,347 | ― | |
| 8月末日 | 1,075,698,348 | ― | 9,328 | ― | |
| 9月末日 | 1,086,530,051 | ― | 9,444 | ― | |
| 10月末日 | 1,041,052,445 | ― | 9,100 | ― | |
| 11月末日 | 1,038,914,448 | ― | 9,141 | ― | |
| 12月末日 | 990,771,533 | ― | 8,782 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,013,259,378 | ― | 8,977 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
