有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年1月10日-平成26年7月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成19年 7月 9日) | 18,112,128,585 17,521,616,280 | (分配付) (分配落) | 10,715 10,366 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成19年10月 9日) | 26,421,534,120 26,343,946,254 | (分配付) (分配落) | 10,050 10,020 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成20年 1月 9日) | 23,750,069,201 23,669,844,500 | (分配付) (分配落) | 8,881 8,851 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成20年 4月 9日) | 22,079,937,522 22,001,362,335 | (分配付) (分配落) | 8,428 8,398 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成20年 7月 9日) | 20,995,210,808 20,918,986,148 | (分配付) (分配落) | 8,262 8,232 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年10月 9日) | 15,285,915,267 15,214,196,787 | (分配付) (分配落) | 6,394 6,364 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 1月 9日) | 13,061,398,129 12,992,341,999 | (分配付) (分配落) | 5,674 5,644 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 4月 9日) | 12,880,263,385 12,812,734,853 | (分配付) (分配落) | 5,722 5,692 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 7月 9日) | 12,471,158,218 12,406,654,604 | (分配付) (分配落) | 5,800 5,770 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年10月 9日) | 13,086,130,266 13,025,567,953 | (分配付) (分配落) | 6,481 6,451 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 12,698,305,032 12,642,587,584 | (分配付) (分配落) | 6,837 6,807 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 4月 9日) | 11,833,673,858 11,782,309,852 | (分配付) (分配落) | 6,912 6,882 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年 7月 9日) | 10,145,057,120 10,096,584,804 | (分配付) (分配落) | 6,279 6,249 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年10月12日) | 9,829,407,513 9,783,887,192 | (分配付) (分配落) | 6,478 6,448 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 9,162,324,010 9,120,182,479 | (分配付) (分配落) | 6,523 6,493 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年 4月11日) | 8,818,754,298 8,779,910,794 | (分配付) (分配落) | 6,811 6,781 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 7,802,413,553 7,767,054,735 | (分配付) (分配落) | 6,620 6,590 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成23年10月11日) | 6,508,356,773 6,474,900,114 | (分配付) (分配落) | 5,836 5,806 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 6,169,416,593 6,138,091,109 | (分配付) (分配落) | 5,908 5,878 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 6,410,686,594 6,381,195,281 | (分配付) (分配落) | 6,521 6,491 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 5,885,326,053 5,856,927,660 | (分配付) (分配落) | 6,217 6,187 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 5,787,858,762 5,760,490,194 | (分配付) (分配落) | 6,344 6,314 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 1月 9日) | 6,074,163,379 6,048,532,468 | (分配付) (分配落) | 7,110 7,080 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 4月 9日) | 6,551,617,698 6,527,616,056 | (分配付) (分配落) | 8,189 8,159 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 7月 9日) | 6,137,638,800 6,115,046,711 | (分配付) (分配落) | 8,150 8,120 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年10月 9日) | 5,865,688,663 5,843,957,916 | (分配付) (分配落) | 8,098 8,068 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 1月 9日) | 5,698,225,885 5,678,741,888 | (分配付) (分配落) | 8,774 8,744 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 4月 9日) | 5,358,967,943 5,340,406,878 | (分配付) (分配落) | 8,662 8,632 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 7月 9日) | 5,207,444,249 5,189,894,991 | (分配付) (分配落) | 8,902 8,872 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 7月末日 | 6,016,840,359 | 8,081 | ||
| 8月末日 | 5,861,197,203 | 7,942 | ||
| 9月末日 | 5,995,433,804 | 8,222 | ||
| 10月末日 | 6,008,694,809 | 8,392 | ||
| 11月末日 | 5,938,817,691 | 8,604 | ||
| 12月末日 | 5,731,296,036 | 8,797 | ||
| 平成26年 1月末日 | 5,518,496,440 | 8,545 | ||
| 2月末日 | 5,510,288,180 | 8,653 | ||
| 3月末日 | 5,399,132,806 | 8,686 | ||
| 4月末日 | 5,335,479,298 | 8,686 | ||
| 5月末日 | 5,296,603,343 | 8,779 | ||
| 6月末日 | 5,211,226,486 | 8,872 | ||
| 7月末日 | 5,194,769,185 | 8,960 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
