有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/10/05 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6計算期間末日	(平成20年10月 9日)	15,214,196,787	15,285,915,267	6,364	6,394
第7計算期間末日	(平成21年 1月 9日)	12,992,341,999	13,061,398,129	5,644	5,674
第8計算期間末日	(平成21年 4月 9日)	12,812,734,853	12,880,263,385	5,692	5,722
第9計算期間末日	(平成21年 7月 9日)	12,406,654,604	12,471,158,218	5,770	5,800
第10計算期間末日	(平成21年10月 9日)	13,025,567,953	13,086,130,266	6,451	6,481
第11計算期間末日	(平成22年 1月12日)	12,642,587,584	12,698,305,032	6,807	6,837
第12計算期間末日	(平成22年 4月 9日)	11,782,309,852	11,833,673,858	6,882	6,912
第13計算期間末日	(平成22年 7月 9日)	10,096,584,804	10,145,057,120	6,249	6,279
第14計算期間末日	(平成22年10月12日)	9,783,887,192	9,829,407,513	6,448	6,478
第15計算期間末日	(平成23年 1月11日)	9,120,182,479	9,162,324,010	6,493	6,523
第16計算期間末日	(平成23年 4月11日)	8,779,910,794	8,818,754,298	6,781	6,811
第17計算期間末日	(平成23年 7月11日)	7,767,054,735	7,802,413,553	6,590	6,620
第18計算期間末日	(平成23年10月11日)	6,474,900,114	6,508,356,773	5,806	5,836
第19計算期間末日	(平成24年 1月10日)	6,138,091,109	6,169,416,593	5,878	5,908
第20計算期間末日	(平成24年 4月 9日)	6,381,195,281	6,410,686,594	6,491	6,521
第21計算期間末日	(平成24年 7月 9日)	5,856,927,660	5,885,326,053	6,187	6,217
第22計算期間末日	(平成24年10月 9日)	5,760,490,194	5,787,858,762	6,314	6,344
第23計算期間末日	(平成25年 1月 9日)	6,048,532,468	6,074,163,379	7,080	7,110
第24計算期間末日	(平成25年 4月 9日)	6,527,616,056	6,551,617,698	8,159	8,189
第25計算期間末日	(平成25年 7月 9日)	6,115,046,711	6,137,638,800	8,120	8,150
第26計算期間末日	(平成25年10月 9日)	5,843,957,916	5,865,688,663	8,068	8,098
第27計算期間末日	(平成26年 1月 9日)	5,678,741,888	5,698,225,885	8,744	8,774
第28計算期間末日	(平成26年 4月 9日)	5,340,406,878	5,358,967,943	8,632	8,662
第29計算期間末日	(平成26年 7月 9日)	5,189,894,991	5,207,444,249	8,872	8,902
第30計算期間末日	(平成26年10月 9日)	4,864,946,763	4,881,048,587	9,064	9,094
第31計算期間末日	(平成27年 1月 9日)	4,622,898,309	4,636,916,516	9,893	9,923
第32計算期間末日	(平成27年 4月 9日)	4,258,884,961	4,271,617,170	10,035	10,065
第33計算期間末日	(平成27年 7月 9日)	3,699,046,372	3,710,402,158	9,772	9,802
第34計算期間末日	(平成27年10月 9日)	3,403,041,045	3,413,661,580	9,613	9,643
第35計算期間末日	(平成28年 1月12日)	3,020,475,586	3,030,417,896	9,114	9,144
第36計算期間末日	(平成28年 4月11日)	2,877,718,698	2,887,431,140	8,889	8,919
第37計算期間末日	(平成28年 7月11日)	2,680,198,649	2,689,586,819	8,565	8,595
第38計算期間末日	(平成28年10月11日)	2,702,395,254	2,711,556,578	8,849	8,879
第39計算期間末日	(平成29年 1月10日)	2,690,467,365	2,698,939,226	9,527	9,557
第40計算期間末日	(平成29年 4月10日)	2,494,978,997	2,502,906,917	9,441	9,471
第41計算期間末日	(平成29年 7月10日)	2,497,613,850	2,505,197,495	9,880	9,910
第42計算期間末日	(平成29年10月10日)	2,362,928,443	2,373,464,751	10,092	10,137
第43計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	2,262,932,494	2,308,846,315	10,350	10,560
第44計算期間末日	(平成30年 4月 9日)	2,061,596,994	2,067,964,698	9,713	9,743
第45計算期間末日	(平成30年 7月 9日)	2,064,604,903	2,070,872,597	9,882	9,912
	平成29年 7月末日	2,449,803,744	―	9,841	―
	8月末日	2,408,612,921	―	9,879	―
	9月末日	2,387,679,984	―	10,085	―
	10月末日	2,345,759,059	―	10,215	―
	11月末日	2,280,536,997	―	10,272	―
	12月末日	2,290,972,537	―	10,428	―
	平成30年 1月末日	2,187,088,815	―	10,150	―
	2月末日	2,111,107,742	―	9,869	―
	3月末日	2,067,323,935	―	9,733	―
	4月末日	2,076,726,818	―	9,857	―
	5月末日	2,056,345,892	―	9,785	―
	6月末日	2,055,451,221	―	9,837	―
	7月末日	2,073,550,633	―	9,970	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

開示資料

決算