有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/01/10-2024/07/09)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第30計算期間末日 | (2014年10月 9日) | 4,864,946,763 | 4,881,048,587 | 9,064 | 9,094 |
| 第31計算期間末日 | (2015年 1月 9日) | 4,622,898,309 | 4,636,916,516 | 9,893 | 9,923 |
| 第32計算期間末日 | (2015年 4月 9日) | 4,258,884,961 | 4,271,617,170 | 10,035 | 10,065 |
| 第33計算期間末日 | (2015年 7月 9日) | 3,699,046,372 | 3,710,402,158 | 9,772 | 9,802 |
| 第34計算期間末日 | (2015年10月 9日) | 3,403,041,045 | 3,413,661,580 | 9,613 | 9,643 |
| 第35計算期間末日 | (2016年 1月12日) | 3,020,475,586 | 3,030,417,896 | 9,114 | 9,144 |
| 第36計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 2,877,718,698 | 2,887,431,140 | 8,889 | 8,919 |
| 第37計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 2,680,198,649 | 2,689,586,819 | 8,565 | 8,595 |
| 第38計算期間末日 | (2016年10月11日) | 2,702,395,254 | 2,711,556,578 | 8,849 | 8,879 |
| 第39計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 2,690,467,365 | 2,698,939,226 | 9,527 | 9,557 |
| 第40計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 2,494,978,997 | 2,502,906,917 | 9,441 | 9,471 |
| 第41計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 2,497,613,850 | 2,505,197,495 | 9,880 | 9,910 |
| 第42計算期間末日 | (2017年10月10日) | 2,362,928,443 | 2,373,464,751 | 10,092 | 10,137 |
| 第43計算期間末日 | (2018年 1月 9日) | 2,262,932,494 | 2,308,846,315 | 10,350 | 10,560 |
| 第44計算期間末日 | (2018年 4月 9日) | 2,061,596,994 | 2,067,964,698 | 9,713 | 9,743 |
| 第45計算期間末日 | (2018年 7月 9日) | 2,064,604,903 | 2,070,872,597 | 9,882 | 9,912 |
| 第46計算期間末日 | (2018年10月 9日) | 1,970,317,869 | 1,976,285,383 | 9,905 | 9,935 |
| 第47計算期間末日 | (2019年 1月 9日) | 1,812,072,715 | 1,817,963,277 | 9,229 | 9,259 |
| 第48計算期間末日 | (2019年 4月 9日) | 1,929,295,198 | 1,935,075,397 | 10,013 | 10,043 |
| 第49計算期間末日 | (2019年 7月 9日) | 1,896,751,475 | 1,902,454,888 | 9,977 | 10,007 |
| 第50計算期間末日 | (2019年10月 9日) | 1,843,363,787 | 1,849,018,782 | 9,779 | 9,809 |
| 第51計算期間末日 | (2020年 1月 9日) | 1,877,834,716 | 1,910,134,341 | 10,174 | 10,349 |
| 第52計算期間末日 | (2020年 4月 9日) | 1,614,968,455 | 1,620,377,898 | 8,956 | 8,986 |
| 第53計算期間末日 | (2020年 7月 9日) | 1,749,131,355 | 1,754,526,505 | 9,726 | 9,756 |
| 第54計算期間末日 | (2020年10月 9日) | 1,796,179,717 | 1,801,512,832 | 10,104 | 10,134 |
| 第55計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 1,778,197,048 | 1,818,469,213 | 10,376 | 10,611 |
| 第56計算期間末日 | (2021年 4月 9日) | 1,738,918,620 | 1,810,549,317 | 10,560 | 10,995 |
| 第57計算期間末日 | (2021年 7月 9日) | 1,720,310,921 | 1,787,272,703 | 10,405 | 10,810 |
| 第58計算期間末日 | (2021年10月11日) | 1,711,308,834 | 1,753,080,436 | 10,242 | 10,492 |
| 第59計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 1,664,363,232 | 1,706,548,188 | 10,258 | 10,518 |
| 第60計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 1,644,670,132 | 1,664,114,968 | 10,150 | 10,270 |
| 第61計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 1,600,476,347 | 1,605,317,487 | 9,918 | 9,948 |
| 第62計算期間末日 | (2022年10月11日) | 1,532,210,737 | 1,537,002,128 | 9,594 | 9,624 |
| 第63計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 1,520,909,654 | 1,525,669,657 | 9,586 | 9,616 |
| 第64計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 1,543,454,008 | 1,548,199,401 | 9,758 | 9,788 |
| 第65計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 1,565,391,962 | 1,595,349,480 | 10,189 | 10,384 |
| 第66計算期間末日 | (2023年10月10日) | 1,543,565,152 | 1,548,948,975 | 10,035 | 10,070 |
| 第67計算期間末日 | (2024年 1月 9日) | 1,531,860,726 | 1,568,456,108 | 10,256 | 10,501 |
| 第68計算期間末日 | (2024年 4月 9日) | 1,565,350,469 | 1,636,369,974 | 10,470 | 10,945 |
| 第69計算期間末日 | (2024年 7月 9日) | 1,577,487,690 | 1,647,074,118 | 10,541 | 11,006 |
| 2023年 7月末日 | 1,596,204,932 | ― | 10,315 | ― | |
| 8月末日 | 1,607,894,267 | ― | 10,408 | ― | |
| 9月末日 | 1,570,371,861 | ― | 10,175 | ― | |
| 10月末日 | 1,493,649,411 | ― | 9,888 | ― | |
| 11月末日 | 1,562,419,822 | ― | 10,381 | ― | |
| 12月末日 | 1,574,786,292 | ― | 10,535 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,585,650,054 | ― | 10,531 | ― | |
| 2月末日 | 1,617,849,932 | ― | 10,774 | ― | |
| 3月末日 | 1,647,093,655 | ― | 11,012 | ― | |
| 4月末日 | 1,600,412,124 | ― | 10,511 | ― | |
| 5月末日 | 1,600,085,178 | ― | 10,583 | ― | |
| 6月末日 | 1,635,358,324 | ― | 10,922 | ― | |
| 7月末日 | 1,554,925,160 | ― | 10,205 | ― | |
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