有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年7月11日-平成30年1月9日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成30年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第4計算期間末日 (平成20年 4月 9日) | 22,079,937,522 22,001,362,335 | (分配付) (分配落) | 8,428 8,398 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成20年 7月 9日) | 20,995,210,808 20,918,986,148 | (分配付) (分配落) | 8,262 8,232 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成20年10月 9日) | 15,285,915,267 15,214,196,787 | (分配付) (分配落) | 6,394 6,364 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 1月 9日) | 13,061,398,129 12,992,341,999 | (分配付) (分配落) | 5,674 5,644 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 4月 9日) | 12,880,263,385 12,812,734,853 | (分配付) (分配落) | 5,722 5,692 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 7月 9日) | 12,471,158,218 12,406,654,604 | (分配付) (分配落) | 5,800 5,770 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成21年10月 9日) | 13,086,130,266 13,025,567,953 | (分配付) (分配落) | 6,481 6,451 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 1月12日) | 12,698,305,032 12,642,587,584 | (分配付) (分配落) | 6,837 6,807 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 4月 9日) | 11,833,673,858 11,782,309,852 | (分配付) (分配落) | 6,912 6,882 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年 7月 9日) | 10,145,057,120 10,096,584,804 | (分配付) (分配落) | 6,279 6,249 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年10月12日) | 9,829,407,513 9,783,887,192 | (分配付) (分配落) | 6,478 6,448 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 1月11日) | 9,162,324,010 9,120,182,479 | (分配付) (分配落) | 6,523 6,493 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年 4月11日) | 8,818,754,298 8,779,910,794 | (分配付) (分配落) | 6,811 6,781 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年 7月11日) | 7,802,413,553 7,767,054,735 | (分配付) (分配落) | 6,620 6,590 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成23年10月11日) | 6,508,356,773 6,474,900,114 | (分配付) (分配落) | 5,836 5,806 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 1月10日) | 6,169,416,593 6,138,091,109 | (分配付) (分配落) | 5,908 5,878 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 4月 9日) | 6,410,686,594 6,381,195,281 | (分配付) (分配落) | 6,521 6,491 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 7月 9日) | 5,885,326,053 5,856,927,660 | (分配付) (分配落) | 6,217 6,187 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年10月 9日) | 5,787,858,762 5,760,490,194 | (分配付) (分配落) | 6,344 6,314 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 1月 9日) | 6,074,163,379 6,048,532,468 | (分配付) (分配落) | 7,110 7,080 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 4月 9日) | 6,551,617,698 6,527,616,056 | (分配付) (分配落) | 8,189 8,159 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 7月 9日) | 6,137,638,800 6,115,046,711 | (分配付) (分配落) | 8,150 8,120 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年10月 9日) | 5,865,688,663 5,843,957,916 | (分配付) (分配落) | 8,098 8,068 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 1月 9日) | 5,698,225,885 5,678,741,888 | (分配付) (分配落) | 8,774 8,744 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 4月 9日) | 5,358,967,943 5,340,406,878 | (分配付) (分配落) | 8,662 8,632 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年 7月 9日) | 5,207,444,249 5,189,894,991 | (分配付) (分配落) | 8,902 8,872 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成26年10月 9日) | 4,881,048,587 4,864,946,763 | (分配付) (分配落) | 9,094 9,064 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成27年 1月 9日) | 4,636,916,516 4,622,898,309 | (分配付) (分配落) | 9,923 9,893 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成27年 4月 9日) | 4,271,617,170 4,258,884,961 | (分配付) (分配落) | 10,065 10,035 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成27年 7月 9日) | 3,710,402,158 3,699,046,372 | (分配付) (分配落) | 9,802 9,772 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成27年10月 9日) | 3,413,661,580 3,403,041,045 | (分配付) (分配落) | 9,643 9,613 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成28年 1月12日) | 3,030,417,896 3,020,475,586 | (分配付) (分配落) | 9,144 9,114 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成28年 4月11日) | 2,887,431,140 2,877,718,698 | (分配付) (分配落) | 8,919 8,889 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成28年 7月11日) | 2,689,586,819 2,680,198,649 | (分配付) (分配落) | 8,595 8,565 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成28年10月11日) | 2,711,556,578 2,702,395,254 | (分配付) (分配落) | 8,879 8,849 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成29年 1月10日) | 2,698,939,226 2,690,467,365 | (分配付) (分配落) | 9,557 9,527 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成29年 4月10日) | 2,502,906,917 2,494,978,997 | (分配付) (分配落) | 9,471 9,441 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成29年 7月10日) | 2,505,197,495 2,497,613,850 | (分配付) (分配落) | 9,910 9,880 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成29年10月10日) | 2,373,464,751 2,362,928,443 | (分配付) (分配落) | 10,137 10,092 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成30年 1月 9日) | 2,308,846,315 2,262,932,494 | (分配付) (分配落) | 10,560 10,350 | (分配付) (分配落) |
| 平成29年 1月末日 | 2,602,537,887 | 9,445 | ||
| 2月末日 | 2,569,576,955 | 9,520 | ||
| 3月末日 | 2,529,367,552 | 9,550 | ||
| 4月末日 | 2,513,088,938 | 9,591 | ||
| 5月末日 | 2,496,107,489 | 9,704 | ||
| 6月末日 | 2,503,065,401 | 9,840 | ||
| 7月末日 | 2,449,803,744 | 9,841 | ||
| 8月末日 | 2,408,612,921 | 9,879 | ||
| 9月末日 | 2,387,679,984 | 10,085 | ||
| 10月末日 | 2,345,759,059 | 10,215 | ||
| 11月末日 | 2,280,536,997 | 10,272 | ||
| 12月末日 | 2,290,972,537 | 10,428 | ||
| 平成30年 1月末日 | 2,187,088,815 | 10,150 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
