有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

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【提出】: 2022/10/07 9:15
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【項目】: 75項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22計算期間末日	(平成24年10月 9日)	5,760,490,194	5,787,858,762	6,314	6,344
第23計算期間末日	(平成25年 1月 9日)	6,048,532,468	6,074,163,379	7,080	7,110
第24計算期間末日	(平成25年 4月 9日)	6,527,616,056	6,551,617,698	8,159	8,189
第25計算期間末日	(平成25年 7月 9日)	6,115,046,711	6,137,638,800	8,120	8,150
第26計算期間末日	(平成25年10月 9日)	5,843,957,916	5,865,688,663	8,068	8,098
第27計算期間末日	(平成26年 1月 9日)	5,678,741,888	5,698,225,885	8,744	8,774
第28計算期間末日	(平成26年 4月 9日)	5,340,406,878	5,358,967,943	8,632	8,662
第29計算期間末日	(平成26年 7月 9日)	5,189,894,991	5,207,444,249	8,872	8,902
第30計算期間末日	(平成26年10月 9日)	4,864,946,763	4,881,048,587	9,064	9,094
第31計算期間末日	(平成27年 1月 9日)	4,622,898,309	4,636,916,516	9,893	9,923
第32計算期間末日	(平成27年 4月 9日)	4,258,884,961	4,271,617,170	10,035	10,065
第33計算期間末日	(平成27年 7月 9日)	3,699,046,372	3,710,402,158	9,772	9,802
第34計算期間末日	(平成27年10月 9日)	3,403,041,045	3,413,661,580	9,613	9,643
第35計算期間末日	(平成28年 1月12日)	3,020,475,586	3,030,417,896	9,114	9,144
第36計算期間末日	(平成28年 4月11日)	2,877,718,698	2,887,431,140	8,889	8,919
第37計算期間末日	(平成28年 7月11日)	2,680,198,649	2,689,586,819	8,565	8,595
第38計算期間末日	(平成28年10月11日)	2,702,395,254	2,711,556,578	8,849	8,879
第39計算期間末日	(平成29年 1月10日)	2,690,467,365	2,698,939,226	9,527	9,557
第40計算期間末日	(平成29年 4月10日)	2,494,978,997	2,502,906,917	9,441	9,471
第41計算期間末日	(平成29年 7月10日)	2,497,613,850	2,505,197,495	9,880	9,910
第42計算期間末日	(平成29年10月10日)	2,362,928,443	2,373,464,751	10,092	10,137
第43計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	2,262,932,494	2,308,846,315	10,350	10,560
第44計算期間末日	(平成30年 4月 9日)	2,061,596,994	2,067,964,698	9,713	9,743
第45計算期間末日	(平成30年 7月 9日)	2,064,604,903	2,070,872,597	9,882	9,912
第46計算期間末日	(平成30年10月 9日)	1,970,317,869	1,976,285,383	9,905	9,935
第47計算期間末日	(平成31年 1月 9日)	1,812,072,715	1,817,963,277	9,229	9,259
第48計算期間末日	(平成31年 4月 9日)	1,929,295,198	1,935,075,397	10,013	10,043
第49計算期間末日	(令和 1年 7月 9日)	1,896,751,475	1,902,454,888	9,977	10,007
第50計算期間末日	(令和 1年10月 9日)	1,843,363,787	1,849,018,782	9,779	9,809
第51計算期間末日	(令和 2年 1月 9日)	1,877,834,716	1,910,134,341	10,174	10,349
第52計算期間末日	(令和 2年 4月 9日)	1,614,968,455	1,620,377,898	8,956	8,986
第53計算期間末日	(令和 2年 7月 9日)	1,749,131,355	1,754,526,505	9,726	9,756
第54計算期間末日	(令和 2年10月 9日)	1,796,179,717	1,801,512,832	10,104	10,134
第55計算期間末日	(令和 3年 1月12日)	1,778,197,048	1,818,469,213	10,376	10,611
第56計算期間末日	(令和 3年 4月 9日)	1,738,918,620	1,810,549,317	10,560	10,995
第57計算期間末日	(令和 3年 7月 9日)	1,720,310,921	1,787,272,703	10,405	10,810
第58計算期間末日	(令和 3年10月11日)	1,711,308,834	1,753,080,436	10,242	10,492
第59計算期間末日	(令和 4年 1月11日)	1,664,363,232	1,706,548,188	10,258	10,518
第60計算期間末日	(令和 4年 4月11日)	1,644,670,132	1,664,114,968	10,150	10,270
第61計算期間末日	(令和 4年 7月11日)	1,600,476,347	1,605,317,487	9,918	9,948
	令和 3年 7月末日	1,763,008,551	―	10,488	―
	8月末日	1,772,512,652	―	10,550	―
	9月末日	1,757,680,882	―	10,523	―
	10月末日	1,757,619,637	―	10,555	―
	11月末日	1,710,969,041	―	10,369	―
	12月末日	1,726,103,830	―	10,638	―
	令和 4年 1月末日	1,635,999,469	―	10,003	―
	2月末日	1,604,348,835	―	9,850	―
	3月末日	1,670,332,651	―	10,299	―
	4月末日	1,636,825,729	―	10,054	―
	5月末日	1,621,107,886	―	9,980	―
	6月末日	1,602,997,343	―	9,928	―
	7月末日	1,623,990,584	―	10,116	―

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開示資料

決算