有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年3月30日-平成30年3月29日)
| (平成30年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,280,801,015 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,009,957 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,276,791,058 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,215,528,019 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4790 | 円 | |
(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,991,075,422 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,917,077 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,986,158,345 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,148,436,639 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8554 | 円 | |
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