有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年3月30日-令和4年3月29日)
| (2022年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,240,821,057 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,319,671 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,232,501,386 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,376,337,197 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6221 | 円 | |
(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,240,860,855 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,572,314 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,235,288,541 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,006,798,076 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2202 | 円 | |
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