有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年3月30日-令和2年3月30日)
| (2020年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,544,622,248 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,298,827 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,542,323,421 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,810,852,363 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8517 | 円 | |
(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,544,561,682 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 468,893 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,544,092,789 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,378,216,133 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1204 | 円 | |
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