有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月30日-平成31年3月29日)

【提出】
2019/06/27 9:02
【資料】
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【項目】
46項目
(平成31年4月19日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額2,654,587,336円
Ⅱ 負債総額8,160,539円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,646,426,797円
Ⅳ 発行済口数2,045,455,231口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2938円

(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
(平成31年4月19日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額2,654,651,255円
Ⅱ 負債総額5,124,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,649,526,755円
Ⅳ 発行済口数1,597,995,978口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6580円

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