有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年3月31日-令和3年3月29日)
| (2021年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,971,687,543 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,592,681 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,967,094,862 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,548,199,693 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2706 | 円 | |
(参考)GIM・VISTA5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年4月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,971,762,166 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,131,262 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,969,630,904 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,154,986,601 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7053 | 円 | |
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