- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,556,961,414 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,984,486 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,552,976,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 765,027,746 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0300 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (20,300 | 円) |