- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/04/12-2023/04/10)
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 2023年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 388,430,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 388,037,804円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 205,866,490口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8849円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,849円) |