- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 2021年 4月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 610,680,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 581,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 610,099,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 246,521,015 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4748 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,748 | 円) |