- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/04/11-2026/04/10)
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 2026年4月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 366,105,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 388,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 365,716,519円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 155,332,703口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3544円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,544円) |