- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年4月13日-令和4年4月11日)
三井住友・A株メインランド・チャイナ・オープン
| 2022年4月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 427,785,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,922円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 427,375,416円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 216,856,610口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9708円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,708円) |