有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)

【提出】: 2015/09/11 9:03
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2007年 6月12日)	14,232	14,232	0.9986	0.9986
第2特定期間末	(2007年12月12日)	28,226	28,316	0.9377	0.9407
第3特定期間末	(2008年 6月12日)	24,502	24,590	0.8318	0.8348
第4特定期間末	(2008年12月12日)	12,449	12,534	0.4388	0.4418
第5特定期間末	(2009年 6月12日)	13,850	13,906	0.4975	0.4995
第6特定期間末	(2009年12月14日)	13,548	13,602	0.5100	0.5120
第7特定期間末	(2010年 6月14日)	11,974	12,025	0.4751	0.4771
第8特定期間末	(2010年12月13日)	11,581	11,627	0.5043	0.5063
第9特定期間末	(2011年 6月13日)	10,521	10,563	0.5026	0.5046
第10特定期間末	(2011年12月12日)	8,351	8,380	0.4303	0.4318
第11特定期間末	(2012年 6月12日)	7,726	7,753	0.4342	0.4357
第12特定期間末	(2012年12月12日)	8,277	8,302	0.4995	0.5010
第13特定期間末	(2013年 6月12日)	9,322	9,345	0.6141	0.6156
第14特定期間末	(2013年12月12日)	9,617	9,639	0.6773	0.6788
第15特定期間末	(2014年 6月12日)	9,925	9,944	0.7552	0.7567
第16特定期間末	(2014年12月12日)	9,497	9,513	0.8628	0.8643
第17特定期間末	(2015年 6月12日)	8,789	8,804	0.8988	0.9003
	2014年 6月末日	9,996	―	0.7662	―
	7月末日	9,941	―	0.7758	―
	8月末日	9,968	―	0.7904	―
	9月末日	9,791	―	0.8021	―
	10月末日	9,768	―	0.8083	―
	11月末日	9,913	―	0.8840	―
	12月末日	9,790	―	0.8997	―
	2015年 1月末日	9,380	―	0.8819	―
	2月末日	9,194	―	0.8772	―
	3月末日	9,093	―	0.8881	―
	4月末日	9,127	―	0.9123	―
	5月末日	9,147	―	0.9268	―
	6月末日	8,493	―	0.8784	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年12月13日-平成27年6月12日)

開示資料

決算