有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/06/13-2025/12/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第19特定期間末 | (2016年 6月13日) | 6,442 | 6,455 | 0.7353 | 0.7368 |
| 第20特定期間末 | (2016年12月12日) | 6,488 | 6,501 | 0.7610 | 0.7625 |
| 第21特定期間末 | (2017年 6月12日) | 6,502 | 6,513 | 0.8350 | 0.8365 |
| 第22特定期間末 | (2017年12月12日) | 6,153 | 6,163 | 0.8795 | 0.8810 |
| 第23特定期間末 | (2018年 6月12日) | 5,410 | 5,420 | 0.8053 | 0.8068 |
| 第24特定期間末 | (2018年12月12日) | 5,128 | 5,138 | 0.8024 | 0.8039 |
| 第25特定期間末 | (2019年 6月12日) | 5,179 | 5,189 | 0.8536 | 0.8551 |
| 第26特定期間末 | (2019年12月12日) | 5,057 | 5,065 | 0.8803 | 0.8818 |
| 第27特定期間末 | (2020年 6月12日) | 4,083 | 4,091 | 0.7558 | 0.7573 |
| 第28特定期間末 | (2020年12月14日) | 4,336 | 4,344 | 0.8295 | 0.8310 |
| 第29特定期間末 | (2021年 6月14日) | 4,703 | 4,710 | 0.9588 | 0.9603 |
| 第30特定期間末 | (2021年12月13日) | 4,331 | 4,337 | 0.9488 | 0.9503 |
| 第31特定期間末 | (2022年 6月13日) | 5,089 | 5,096 | 1.1873 | 1.1888 |
| 第32特定期間末 | (2022年12月12日) | 5,046 | 5,052 | 1.2024 | 1.2039 |
| 第33特定期間末 | (2023年 6月12日) | 5,145 | 5,151 | 1.2356 | 1.2371 |
| 第34特定期間末 | (2023年12月12日) | 5,106 | 5,112 | 1.2617 | 1.2632 |
| 第35特定期間末 | (2024年 6月12日) | 5,588 | 5,654 | 1.3486 | 1.3646 |
| 第36特定期間末 | (2024年12月12日) | 6,054 | 6,125 | 1.3723 | 1.3883 |
| 第37特定期間末 | (2025年 6月12日) | 6,665 | 6,742 | 1.3793 | 1.3953 |
| 第38特定期間末 | (2025年12月12日) | 8,469 | 8,576 | 1.5091 | 1.5281 |
| 2024年12月末日 | 6,251 | ― | 1.4017 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,203 | ― | 1.3699 | ― | |
| 2月末日 | 5,972 | ― | 1.3065 | ― | |
| 3月末日 | 6,314 | ― | 1.3621 | ― | |
| 4月末日 | 6,320 | ― | 1.3483 | ― | |
| 5月末日 | 6,596 | ― | 1.3803 | ― | |
| 6月末日 | 6,819 | ― | 1.3811 | ― | |
| 7月末日 | 7,282 | ― | 1.4301 | ― | |
| 8月末日 | 7,526 | ― | 1.4291 | ― | |
| 9月末日 | 7,875 | ― | 1.4556 | ― | |
| 10月末日 | 8,326 | ― | 1.5152 | ― | |
| 11月末日 | 8,693 | ― | 1.5640 | ― | |
| 12月末日 | 8,687 | ― | 1.5335 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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